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BILAN CLINIQUE SAINT FARON 2020 Siren 745751339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	176526		176526	176526
Autres immobilisations incorporelles	179048	164366	14682	6060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67398	46529	20870	26743
Constructions	715055	331956	383100	447616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2057364	1898983	158381	234588
Autres immobilisations corporelles	2464306	1755519	708786	638734
Immobilisations en cours				42870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500		10500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210886		210886	217126
TOTAL (I)	5881082	4197351	1683731	1790763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	315925		315925	360647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181158		181158	123178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2108305	161974	1946332	2629052
Autres créances	214230		214230	467699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2093		2093	2093
Disponibilités	147179		147179	88327
Charges constatées d’avance	32129		32129	27188
TOTAL (II)	3001019	161974	2839046	3698184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8882102	4359325	4522777	5488947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	692400		692400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6403		6403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605471		605471	
Report à nouveau	-1898064		-1466388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192549		-431676	
Subventions d’investissement			757	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-786339		-593032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	486715		197312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	486715		197312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599042		1259417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267535		270126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59593		61885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2315816		2591222	
Dettes fiscales et sociales	929712		909444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10677		199333	
Autres dettes	588643		593242	
Produits constatés d’avance (2)	51383			
TOTAL (IV)	4822401		5884668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4522777		5488947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1216029		1216029	1405370
Production vendue biens	17473		17473	414783
Production vendue services	11117722		11117722	11455816
Chiffres d’affaires nets	12351224		12351224	13275969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192295	130000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192005	169640
Autres produits			43942	3782
Total des produits d’exploitation (I)			12779466	13579391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1168966	988122
Variation de stock (marchandises)			-57981	-17371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2501852	3494673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44722	-3568
Autres achats et charges externes			3120891	3158308
Impôts, taxes et versements assimilés			607876	567554
Salaires et traitements			3615589	3930163
Charges sociales			1150519	1310218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315559	304105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161974	22535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			289403	147321
Autres charges			37936	77029
Total des charges d’exploitation (II) 			12957306	13979089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177840	-399699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2315	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				84794
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2315	84825
Dotations financières sur amortissements et provisions				6579
Intérêts et charges assimilées			15515	102315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15515	108895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13200	-24070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191040	-423768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	757		2945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	757		2945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2266		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2266		10852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1509		-7907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12782538		13667161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12975088		14098836	
BENEFICE OU PERTE	-192549		-431676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342090		13484
Total Immobilisations corporelles		5112840		234153
Total Immobilisations financières		217626		13760
Total Général		5672556		261397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42870	5304123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	221386
Total Général			52870	5881082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159504	4862		164366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3722289	310697		4032986
AMORTISSEMENTS Total Général	3881792	315559		4197351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				486715
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197312	289403		486715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19776	161974	19776	161974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19776	161974	19776	161974
TOTAL GENERAL	217087	451377	19776	648688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451377	19776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210886		210886	
Clients douteux ou litigieux	161974	1	161973	
Autres créances clients	1946332	1946332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5481	5481		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22297	22297		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112954	112954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2062	2062		
Groupe et associés	8000	8000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63435	63435		
Charges constatées d’avance	32129	32129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2565550	2192691	372859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271023	271023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328020	89544	179018	
Emprunts et dettes financières divers	267535	267535		
Fournisseurs et comptes rattachés	2315816	2315816		
Personnel et comptes rattachés	521737	521737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364887	364887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6260	6260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36827	36827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10677	10677		
Groupe et associés	451256	451256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137388	137388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51383	51383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4762808	4524332	179018	59457
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel