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BILAN CLINIQUE SAINT FARON 2018 Siren 745751339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	176526		176526	176526
Autres immobilisations incorporelles	163990	147372	16617	24645
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67398	34790	32608	38470
Constructions	489394	215036	274358	216583
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1970050	1732740	237310	250128
Autres immobilisations corporelles	2185592	1447748	737844	683496
Immobilisations en cours	10723		10723	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2024		2024	2024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202154		202154	197414
TOTAL (I)	5267852	3577687	1690165	1589287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357079		357079	305861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105807		105807	82798
Avances et acomptes versés sur commandes				132324
Clients et comptes rattachés	2068331	28818	2039514	1895534
Autres créances	542209		542209	746448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2093		2093	80
Disponibilités	446631		446631	26198
Charges constatées d’avance	20979		20979	35397
TOTAL (II)	3543129	28818	3514311	3224640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8810981	3606505	5204476	4813927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	692400		692400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6403		6403	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	605471		605471	
Report à nouveau	-1077666		-1306844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388722		229179	
Subventions d’investissement	3702		12676	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-158411		239284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171116		118603	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171116		118603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724659		427404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255718		255969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31146		26631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2130088		1588650	
Dettes fiscales et sociales	1368051		1374461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285205		195000	
Autres dettes	394575		587923	
Produits constatés d’avance (2)	2330			
TOTAL (IV)	5191772		4456038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5204476		4813927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5048152		3955406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1198213		1198213	1411295
Production vendue biens	768828		768828	534655
Production vendue services	11313524		11313524	11587230
Chiffres d’affaires nets	13280565		13280565	13533180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108838	577521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96625	64486
Autres produits			20352	8936
Total des produits d’exploitation (I)			13506379	14184123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1211192	1412024
Variation de stock (marchandises)			-23009	-28256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3364217	3084951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51217	10141
Autres achats et charges externes			3144495	3170463
Impôts, taxes et versements assimilés			669991	635928
Salaires et traitements			4218564	3938276
Charges sociales			1432138	1347259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307166	331481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6915	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	42901
Autres charges			35841	28137
Total des charges d’exploitation (II) 			14366294	13973305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-859915	210818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			479573	31165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479574	31165
Dotations financières sur amortissements et provisions			2513	4188
Intérêts et charges assimilées			14843	22667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17356	26855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462219	4311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-397696	215129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8974		19249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8974		19249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8974		14050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13994927		14234538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14383650		14005359	
BENEFICE OU PERTE	-388722		229179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	165824		91855	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333096		7420
Total Immobilisations corporelles		4327273		395885
Total Immobilisations financières		199438		4740
Total Général		4859807		408045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4723158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204178
Total Général				5267852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131925	15447		147372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3138596	291720	1	3430315
AMORTISSEMENTS Total Général	3270521	307167	1	3577687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171116
Total Provisions pour risques et charges	118603	52513		171116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21903	6915		28818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21903	6915		28818
TOTAL GENERAL	140506	59428		199934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56915		
                                             - Financières		2513		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	202154		202154	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2068331	2068331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5322	5322		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94489	94489		
T. V. A.	99785	99785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52217	52217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290395	290395		
Charges constatées d’avance	20979	20979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833673	2631519	202154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479386	479386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245273	101654	143619	
Emprunts et dettes financières divers	255718	255718		
Fournisseurs et comptes rattachés	2130088	2130088		
Personnel et comptes rattachés	722705	722705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	498583	498583		
Impôts sur les bénéfices	2086	2086		
T.V.A.	8621	8621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136056	136056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285205	285205		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394575	394575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2330	2330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5160625	5017006	143619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127		123	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	127		123