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BILAN CAFES FOLLIET 2021 Siren 745720276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1407778	222189	1185589	1186089
Fonds commercial	16155008		16155008	16155008
Autres immobilisations incorporelles	159052	159052		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46738	46738		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3586386	3222116	364270	441217
Autres immobilisations corporelles	2575790	2202918	372872	538918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2276		2276	2276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231251		231251	230933
TOTAL (I)	24164279	5853013	18311266	18554441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591466	2075	589391	657413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1804092		1804092	1648232
Marchandises	4374520	44369	4330151	4151668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6214486	282017	5932469	4835281
Autres créances	1925263		1925263	2189186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11262		11262	11331
Disponibilités	7815474		7815474	6802665
Charges constatées d’avance	2199091		2199091	2334453
TOTAL (II)	24935654	328461	24607193	22630229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49099932	6181473	42918459	41184670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14676600		14676600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3345243		3345243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1131554		1113336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3306210		2960072	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427254		364356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22886861		22459607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	537375		1022067	
Provisions pour charges	98593		98593	
TOTAL (III)	635968		1120660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10145674		6245504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400651		1874540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4912037		5675717	
Dettes fiscales et sociales	3448350		3471275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	468549		294032	
Produits constatés d’avance (2)	18116		41202	
TOTAL (IV)	19393377		17602270	
(V)	2253		2133	
TOTAL GENERAL (I à V)	42918459		41184670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9393377		11358773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2539		2007	
Dont emprunts participatifs	400651			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19512053	24619923
Production vendue biens			16979938	20855194
Production vendue services			95512	146828
Chiffres d’affaires nets			36587503	45621944
				
Production stockée			155860	5524
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2411576	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560265	539856
Autres produits			30077	260118
Total des produits d’exploitation (I)			39745281	46427442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8205494	10397615
Variation de stock (marchandises)			-65376	-977277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5436172	6453444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67954	-122109
Autres achats et charges externes			14994656	16452449
Impôts, taxes et versements assimilés			517484	769218
Salaires et traitements			6593895	8103615
Charges sociales			2607297	3015960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			478437	839080
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107708	154058
Total des charges d’exploitation (II) 			38943721	45086054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801560	1341388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11708	11081
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11708	11914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45337	50397
Différences négatives de change			11291	14221
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56628	64618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44920	-52704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			756640	1288684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	540475		283711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923815		1147052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-383340		-863341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53954		60987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40297463		46723067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39870209		46358711	
BENEFICE OU PERTE	427254		364356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17721838		
Total Immobilisations corporelles		6410728		25466
Total Immobilisations financières		233209		318
Total Général		24365775		25784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17721838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227280	6208914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233526
Total Général			227280	24164279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380741	500		381241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5430593	268463	227285	5471772
AMORTISSEMENTS Total Général	5811334	268964	227285	5853013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				387375
Total Provisions pour risques et charges	1120660	150000	634692	635968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159483	46444	159483	46444
Sur comptes clients	268982	13035		282017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	428465	59479	159483	328461
TOTAL GENERAL	1549125	209479	794175	964429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209479	361975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			432200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231251	231251		
Clients douteux ou litigieux	247274	247274		
Autres créances clients	5967212	5967212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19943	19943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13986	13986		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185995	185995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32864	32864		
Divers	1359006	1359006		
Groupe et associés	53954	53954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259514	259514		
Charges constatées d’avance	2199091	2199091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10570091	10570091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2539	2539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10143135	143135	10000000	
Emprunts et dettes financières divers	268061	268061		
Fournisseurs et comptes rattachés	4912037	4912037		
Personnel et comptes rattachés	2011244	2011244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1117083	1117083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109029	109029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	210989	210989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132595	132595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468549	468549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18116	18116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19393377	9393377	10000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel