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BILAN CAFES FOLLIET 2020 Siren 745720276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1407778	221689	1186089	1186637
Fonds commercial	16155008		16155008	16155008
Autres immobilisations incorporelles	159052	159052		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46738	46738		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3788200	3346983	441217	479737
Autres immobilisations corporelles	2575790	2036873	538918	617110
Immobilisations en cours				62502
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2276		2276	2276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230933		230933	223180
TOTAL (I)	24365775	5811334	18554441	18726451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	659420	2007	657413	520427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1648232		1648232	1642708
Marchandises	4309144	157476	4151668	3240293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5104263	268982	4835281	5848058
Autres créances	2189186		2189186	626390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11331		11331	10498
Disponibilités	6802665		6802665	3651020
Charges constatées d’avance	2334453		2334453	2081534
TOTAL (II)	23058694	428465	22630229	17620928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47424469	6239799	41184670	36347379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14676600		14676600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3345243		3345243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1113336		1113336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2960072		4720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364356		2955352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22459607		22095251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1022067		1298264	
Provisions pour charges	98593		182429	
TOTAL (III)	1120660		1480693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6245504		480794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1874540		4308625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5675717		3955809	
Dettes fiscales et sociales	3471275		3593708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294032		362359	
Produits constatés d’avance (2)	41202		70139	
TOTAL (IV)	17602270		12771434	
(V)	2133			
TOTAL GENERAL (I à V)	41184670		36347379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11358773		12448892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2007		6211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24619923	30659531
Production vendue biens			20855194	24917566
Production vendue services			146828	381803
Chiffres d’affaires nets			45621944	55958899
				
Production stockée			5524	29297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539856	844438
Autres produits			260118	236920
Total des produits d’exploitation (I)			46427442	57069554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10397615	12231808
Variation de stock (marchandises)			-977277	171289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6453444	7940268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122109	11436
Autres achats et charges externes			16452449	17216991
Impôts, taxes et versements assimilés			769218	855433
Salaires et traitements			8103615	9124844
Charges sociales			3015960	3501617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			839080	735982
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154058	196573
Total des charges d’exploitation (II) 			45086054	51986239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1341388	5083315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11081	7437
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11914	7437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50397	57841
Différences négatives de change			14221	11962
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64618	69804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52704	-62367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1288684	5020949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283711		7234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1147052		375953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-863341		-368719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			433070	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60987		1263808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46723067		57084225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46358711		54128874	
BENEFICE OU PERTE	364356		2955352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17721838		
Total Immobilisations corporelles		6204260		268970
Total Immobilisations financières		225456		7753
Total Général		24151554		276723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17721838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62502		6410728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233209
Total Général		62502		24365775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380193	548		380741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5044911	385683		5430593
AMORTISSEMENTS Total Général	5425103	386231		5811334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202492
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				819575
Total Provisions pour risques et charges	1480693		360033	1120660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108458	159483	108458	159483
Sur comptes clients	164231	293366	188615	268982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272689	452849	297073	428465
TOTAL GENERAL	1753382	452849	657106	1549125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452849	380909	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			276197	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230933	230933		
Clients douteux ou litigieux	214430	214430		
Autres créances clients	4889834	4889834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24647	24647		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5010	5010		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	212472	212472		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32864	32864		
Divers	125854	125854		
Groupe et associés	1445776	1445776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342563	342563		
Charges constatées d’avance	2334453	2334453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9858836	9858836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2007	2007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6243497		6243497	
Emprunts et dettes financières divers	302456	302456		
Fournisseurs et comptes rattachés	5675717	5675717		
Personnel et comptes rattachés	2042899	2042899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1059206	1059206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7025	7025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362141	362141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1572089	1572089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294032	294032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41202	41202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17602270	11358773	6243497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	265			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	265