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BILAN CAFES FOLLIET 2018 Siren 745720276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1407778	211203	1196575	1225202
Fonds commercial	15372508		15372508	15346578
Autres immobilisations incorporelles	159052	159052		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46738	46738		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3664594	3053562	611032	191346
Autres immobilisations corporelles	2255613	1599475	656137	669092
Immobilisations en cours				157755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2586		2586	91350
Créances rattachées à des participations	39812	39017	795	30861
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229043		229043	230710
TOTAL (I)	23177723	5109048	18068675	17942894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	548747	15132	533614	693966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1613411		1613411	1788060
Marchandises	3503156	120180	3382976	3215642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6089003	120794	5968209	6107752
Autres créances	1206965		1206965	866099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10498		10498	10498
Disponibilités	2847790		2847790	4860118
Charges constatées d’avance	1935155		1935155	2025155
TOTAL (II)	17754725	256106	17498618	19567289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40932448	5365154	35567294	37510183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14676600		14676600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3345243		3345243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	955635		780741	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4720			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3154007		3497889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22136206		22300473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1569355		1725323	
Provisions pour charges	98593		98593	
TOTAL (III)	1667948		1823916	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	997560		928426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1553837		3101949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5209679		5250722	
Dettes fiscales et sociales	3634325		3519952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	256492		426294	
Produits constatés d’avance (2)	109867		158405	
TOTAL (IV)	11761760		13385747	
(V)	1380		46	
TOTAL GENERAL (I à V)	35567294		37510183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11416801		12867849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11315		4620	
Dont emprunts participatifs	1553837			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30604601	29870730
Production vendue biens			24782851	25762313
Production vendue services			386063	408516
Chiffres d’affaires nets			55773515	56041559
				
Production stockée			-169840	170720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			453976	597225
Autres produits			293170	255824
Total des produits d’exploitation (I)			56350822	57065327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12563590	11855351
Variation de stock (marchandises)			-203125	-84174
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8841569	9137194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193888	6637
Autres achats et charges externes			16656858	16213488
Impôts, taxes et versements assimilés			852507	857392
Salaires et traitements			8720495	8709770
Charges sociales			3762541	3630374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			861616	753390
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225510	300206
Total des charges d’exploitation (II) 			52475448	51379626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3875374	5685701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges			83764	
Différences positives de change			12998	32920
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96776	32920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69002	82919
Différences négatives de change			108588	29940
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177590	112859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80814	-79940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3794560	5605761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1632092		40266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	699954		426897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	932138		-386630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	458210		486536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1114481		1234706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58079690		57138513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54925682		53640624	
BENEFICE OU PERTE	3154007		3497889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16923485		15853
Total Immobilisations corporelles		5471356		683174
Total Immobilisations financières		475702		
Total Général		22870543		699027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16939338
Virement postes immobilisations corporelles en cours		157755		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		157755	29830	5966945
Prêts et immobilisations financières			1667	
Total Immobilisations financières			204261	271440
Total Général		157755	234092	23177723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351705	28627	10077	370255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4453163	335638	89026	4699775
AMORTISSEMENTS Total Général	4804868	364265	99103	5070030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				367879
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1201476
Total Provisions pour risques et charges	1823916	196860	352829	1667948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				39017
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128249	135312	128249	135312
Sur comptes clients	152184	145178	176568	120794
Autres provisions pour dépréciation	23802		23802	
Total Provisions pour dépréciation	427017	280490	412384	295124
TOTAL GENERAL	2250933	477351	765212	1963071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		497351	304817	
                                             - Financières			83764	
                                            - Exceptionnelles			376631	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	39812	39812		
Prêts				
Autres immobilisations financières	229043	229043		
Clients douteux ou litigieux	145179	145179		
Autres créances clients	5943824	5943824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26437	26437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296759	296759		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32864	32864		
Divers	280629	280629		
Groupe et associés	219835	219835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350441	350441		
Charges constatées d’avance	1935155	1935155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9499977	9499977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11315	11315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	986246	641287	344959	
Emprunts et dettes financières divers	448457	448457		
Fournisseurs et comptes rattachés	5209679	5209679		
Personnel et comptes rattachés	1846433	1846433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1147347	1147347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334450	334450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306095	306095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1105380	1105380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256492	256492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109867	109867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11761760	11416801	344959	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	327			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	327