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BILAN CAFES FOLLIET 2017 Siren 745720276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1407778	182576	1225202	1254578
Fonds commercial	15346578		15346578	15346578
Autres immobilisations incorporelles	169129	169129		58103
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46738	46738		3608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3146944	2955598	191346	211886
Autres immobilisations corporelles	2119919	1450827	669092	750219
Immobilisations en cours	157755		157755	53097
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175114	83764	91350	91350
Créances rattachées à des participations	69878	39017	30861	30861
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230710		230710	228938
TOTAL (I)	22870543	4927649	17942894	18029220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	737826	43860	693966	713749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1788060		1788060	1612531
Marchandises	3300031	84389	3215642	3152344
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6259936	152184	6107752	5914589
Autres créances	889901	23802	866099	1117578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10498		10498	10498
Disponibilités	4860118		4860118	2796974
Charges constatées d’avance	2025155		2025155	2007805
TOTAL (II)	19871524	304235	19567289	17326069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42742067	5231884	37510183	35355288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14676600		14676600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3345243		3345243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780741		643296	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3497889		2748897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22300473		21414036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1725323		1725408	
Provisions pour charges	98593		98593	
TOTAL (III)	1823916		1824001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928426		1385148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3101949		1837313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5250722		4665052	
Dettes fiscales et sociales	3519952		3610583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	426294		430854	
Produits constatés d’avance (2)	158405		187698	
TOTAL (IV)	13385747		12116649	
(V)	46		603	
TOTAL GENERAL (I à V)	37510183		35355288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12867849		11169174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4620		5231	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29870730	28814496
Production vendue biens			25762313	26121177
Production vendue services			408516	430274
Chiffres d’affaires nets			56041559	55365948
				
Production stockée			170720	-236526
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			597225	831643
Autres produits			255824	276319
Total des produits d’exploitation (I)			57065327	56237385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11855351	11070543
Variation de stock (marchandises)			-84174	342799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9137194	9189853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6637	-82078
Autres achats et charges externes			16213488	16117073
Impôts, taxes et versements assimilés			857392	854130
Salaires et traitements			8709770	8900833
Charges sociales			3630374	3773542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			753390	836409
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			300206	501593
Total des charges d’exploitation (II) 			51379626	51504697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5685701	4732688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4712
Différences positives de change			32920	22993
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32920	27705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82919	84364
Différences négatives de change			29940	22641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112859	107004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79940	-79299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5605761	4653388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40266		10201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426897		663685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-386630		-653484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	486536		362711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1234706		888297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57138513		56275291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53640624		53526394	
BENEFICE OU PERTE	3497889		2748897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17164417		17200
Total Immobilisations corporelles		5553093		372325
Total Immobilisations financières		473930		1772
Total Général		23191440		391296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			258132	16923485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			454061	5471356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				475702
Total Général			712194	22870543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258132		351705	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423012		4453163	
AMORTISSEMENTS Total Général	681144		4804868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				171019
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1554304
Total Provisions pour risques et charges	1824001		85	1823916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122781
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99036	130249	101036	128249
Sur comptes clients	250375	176568	274759	152184
Autres provisions pour dépréciation	23802			23802
Total Provisions pour dépréciation	495995	306817	375795	427017
TOTAL GENERAL	2319996	306817	375880	2250933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306817	375880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69878	69878		
Prêts				
Autres immobilisations financières	230710	230710		
Clients douteux ou litigieux	76359			
Autres créances clients	6083577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22587			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	312829			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32864			
Divers	325224			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	2025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9475580	9152756	322824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4620	4620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	923806	405908	517898	
Emprunts et dettes financières divers	429497	429497		
Fournisseurs et comptes rattachés	5250722	5250722		
Personnel et comptes rattachés	1968330	1968330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1071449	1071449		
Impôts sur les bénéfices	4411	4411		
T.V.A.	145098	145098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330664	330664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2672452	2672452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426294	426294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158405	158405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13385747	12867849	517898	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	453761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel