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BILAN CAFES FOLLIET 2016 Siren 745720276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1390578	136000	1254578	1251765
Fonds commercial	15346578		15346578	15346578
Autres immobilisations incorporelles	427261	369158	58103	14286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54756	51148	3608	4009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3139191	2927305	211886	367961
Autres immobilisations corporelles	2306048	1555828	750219	891722
Immobilisations en cours	53097		53097	12996
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175114	83764	91350	91350
Créances rattachées à des participations	69878	39017	30861	30861
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228938		228938	232402
TOTAL (I)	23191440	5162220	18029220	18243931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	749272	35523	713749	667194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1612531		1612531	1849057
Marchandises	3215857	63513	3152344	3558656
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6164964	250375	5914589	6079895
Autres créances	1141380	23802	1117578	873070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10498		10498	10498
Disponibilités	2796974		2796974	3150036
Charges constatées d’avance	2007805		2007805	2197174
TOTAL (II)	17699282	373213	17326069	18385581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4711
TOTAL GENERAL (0 à V)	40890722	5535434	35355288	36634222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14676600		14676600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3345243		3345243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	643296		530505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2748897		2278542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21414036		20808155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1725408		1388275	
Provisions pour charges	98593		98593	
TOTAL (III)	1824001		1486868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1385148		1834952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1837313		2013874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4665052		5643189	
Dettes fiscales et sociales	3610583		4061057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	430854		586978	
Produits constatés d’avance (2)	187698		197569	
TOTAL (IV)	12116649		14337620	
(V)	603		1578	
TOTAL GENERAL (I à V)	35355288		36634222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28814496	29033652
Production vendue biens			26121177	25315068
Production vendue services			430274	454770
Chiffres d’affaires nets			55365948	54803489
				
Production stockée			-236526	308546
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			831643	808578
Autres produits			276319	222896
Total des produits d’exploitation (I)			56237385	56143509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11070543	11821018
Variation de stock (marchandises)			342799	-455654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9189853	10025929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82078	-75946
Autres achats et charges externes			16117073	16644785
Impôts, taxes et versements assimilés			854130	847469
Salaires et traitements			8900833	9437945
Charges sociales			3757644	4046577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836409	993715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			501593	238944
Total des charges d’exploitation (II) 			51488799	53524783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4748586	2618725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4712	7703
Différences positives de change			22993	75274
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27705	82977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84364	86241
Différences négatives de change			22641	41371
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107004	127612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79299	-44635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4669286	2574090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10201		1373601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	663685		481887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-653484		891715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	362711		355028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	904195		832235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56275291		57600087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53526394		55321545	
BENEFICE OU PERTE	2748897		2278542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17088108		100830
Total Immobilisations corporelles		5896169		174101
Total Immobilisations financières		477394		450
Total Général		23461671		275381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24520	17164417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			517178	5553093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3914	473930
Total Général			545612	23191440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475478	54200	24520	505158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4619481	408414	493613	4534281
AMORTISSEMENTS Total Général	5094959	462614	518134	5039439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				171019
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1554389
Total Provisions pour risques et charges	1486868	341845	4712	1824001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122781
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		99036		99036
Sur comptes clients	551197	274759	575581	250375
Autres provisions pour dépréciation	23802			23802
Total Provisions pour dépréciation	697781	373795	575581	495995
TOTAL GENERAL	2184649	715640	580293	2319996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373795	575581	
                                             - Financières			4712	
                                            - Exceptionnelles		341845		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69878	69878		
Prêts				
Autres immobilisations financières	228938	228938		
Clients douteux ou litigieux	264257			
Autres créances clients	5900707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23878			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344824			
T. V. A.	289648			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32864			
Divers	273427			
Groupe et associés	2721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174018			
Charges constatées d’avance	2007805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9612966	9341939	271027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5231	5231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1379917	432443	947474	
Emprunts et dettes financières divers	425516	425516		
Fournisseurs et comptes rattachés	4665052	4665052		
Personnel et comptes rattachés	1862578	1862578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1146315	1146315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263309	263309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338382	338382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1411797	1411797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	430854	430854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	187698	187698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12116649	11169174	947474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	448113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel