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BILAN ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIALES 2020 Siren 745780387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	823818	728531	95287	71180
Fonds commercial	198		198	198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206531	103099	103433	103433
Constructions	3705859	3418169	287690	316128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62026991	50555720	11471271	13741702
Autres immobilisations corporelles	31244446	27297706	3946740	4559343
Immobilisations en cours	4450174		4450174	3226834
Avances et acomptes	881193		881193	1130328
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7195083		7195083	7195083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19670		19670	19670
Prêts	3000000		3000000	3000000
Autres immobilisations financières	614876		614876	614876
TOTAL (I)	114168840	82103225	32065615	33978775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5912222	809285	5102937	5417146
En cours de production de biens	4143062		4143062	5696901
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3049610	335959	2713651	1971194
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78977		78977	252488
Clients et comptes rattachés	3041156		3041156	2967693
Autres créances	2124074		2124074	2639942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18111063		18111063	8266471
Charges constatées d’avance	108175		108175	16298
TOTAL (II)	36568338	1145244	35423094	27228134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150737178	83248469	67488709	61206909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9094545		6425280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4201		4201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137204		137204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14994701		14994701	
Report à nouveau	-18415801		-16672020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4214727		-1743780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3801313		3549147	
TOTAL (I)	5401436		6694732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	437884		312329	
Provisions pour charges	4847002		4300602	
TOTAL (III)	5284886		4612931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36354152		27047214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10590000		11260000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3631019		3924769	
Dettes fiscales et sociales	4392701		5791817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	564243		768903	
Autres dettes	492774		735206	
Produits constatés d’avance (2)	777499		371336	
TOTAL (IV)	56802387		49899246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67488709		61206909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13673144		18962340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11242		198627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28448523	22475117	50923639	68005143
Production vendue services	154024	73686	227710	214696
Chiffres d’affaires nets	28602546	22548803	51151349	68219840
				
Production stockée			-1122631	219707
Production immobilisée			224834	453241
Subventions d’exploitation			21019	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356496	144939
Autres produits			10	33838
Total des produits d’exploitation (I)			50631077	69075564
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14993213	20762702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			234996	220868
Autres achats et charges externes			10229939	15238432
Impôts, taxes et versements assimilés			1755278	1911854
Salaires et traitements			14367400	17056034
Charges sociales			5890468	6837039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5095562	5278479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80574	262380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			593600	316913
Autres charges			143707	119241
Total des charges d’exploitation (II) 			53384737	68003942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2753660	1071623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63900	63900
Autres intérêts et produits assimilés			21126	29540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				676
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85026	94116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			909726	958693
Différences négatives de change			249	1196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			909976	959889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-824950	-865774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3578610	205849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119240		88729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6808	
Reprises sur provisions et transferts de charges	429328		424252	
Total des produits exceptionnels (VII)	548568		519789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	424836		1461080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	759850		1086290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1184686		2547370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-636118		-2027581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-77952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51264671		69689469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55479398		71433249	
BENEFICE OU PERTE	-4214727		-1743780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	49811		88617	
Renvois : Transfert de charges	43886		94742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764880		59136
Total Immobilisations corporelles		99475630		4800624
Total Immobilisations financières		10829629		
Total Général		111070140		4859760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824016
Virement postes immobilisations corporelles en cours		847030		
Virement postes - Avances et acomptes		830328		
Total Immobilisations corporelles		1677358	83701	102515195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10829629
Total Général		1677358	83701	114168840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693502	35030		728531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76397863	5060532	83701	81374694
AMORTISSEMENTS Total Général	77091365	5095562	83701	82103225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3801313
Total Provisions réglementées	3549147	659994	407828	3801313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5284886
Total Provisions pour risques et charges	4612931	693455	21500	5284886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1377280	80574	312610	1145244
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1377280	80574	312610	1145244
TOTAL GENERAL	9539357	1434024	741938	10231443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		626974	312610	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		807050	429328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000000		3000000	
Autres immobilisations financières	614876	614876		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3041156	3041156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10428	10428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23705	23705		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	469534	469534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	297133	297133		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1323274	1323274		
Charges constatées d’avance	108175	108175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8888280	5888280	3000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	454521	454521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35899631	2609211	17487451	
Emprunts et dettes financières divers	10590000	751177	6783727	
Fournisseurs et comptes rattachés	3631019	3631019		
Personnel et comptes rattachés	1851508	1851508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2472501	2472501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68692	68692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	564243	564243		
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492764	492764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	777499	777499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56802387	13673144	24271178	18858065
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1618956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	739103			
Location, charges locatives et de copropriété	480286			
Personnel extérieur à l’entreprise	1866268			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	511460			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6632822			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10229939			
Taxe professionnelle	788157			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	967121			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1755278			
Montant de la TVA. collectée	7169729			
Total TVA. déductible sur biens et services	4480433			
Effectif moyen du personnel	518			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	518