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BILAN ROUEX 2018 Siren 745520775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6168	6168		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11457		11457	11457
Constructions	2741390	2740409	981	1960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38248	38248		
Autres immobilisations corporelles	127752	114015	13737	18588
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525840		3525840	3525840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	6451066	2898841	3552225	3558056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2534		2534	1500
Autres créances	1667411		1667411	1727603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1027778		1027778	826539
Disponibilités	224352		224352	569936
Charges constatées d’avance	1385		1385	1249
TOTAL (II)	2923460		2923460	3126826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9374526	2898841	6475685	6684881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	245490		245490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848971		848971	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4624489		4686145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386111		438342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6205061		6318948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248		252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191045		190639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30695		43475	
Dettes fiscales et sociales	48477		131408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	160		160	
TOTAL (IV)	270624		365933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6475685		6684881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270624		365933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248		252	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	648775		648775	650458
Chiffres d’affaires nets	648775		648775	650458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24119	20213
Autres produits			4	20
Total des produits d’exploitation (I)			672898	670691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96400	81245
Impôts, taxes et versements assimilés			46671	36014
Salaires et traitements			367780	394137
Charges sociales			157153	176031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5831	8381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			673846	695816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-948	-25125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375000	450000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24532	40404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399532	490404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1870	2671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1870	2671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397662	487733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396714	462607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10603		31525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1072430		1168428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686319		730085	
BENEFICE OU PERTE	386111		438342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10201		
Total Immobilisations corporelles		2972592		
Total Immobilisations financières		3526050		
Total Général		6508843		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4032	6168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53745	2918848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3526050
Total Général			57777	6451066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10201		4032	6168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2940587	5831	53745	2892673
AMORTISSEMENTS Total Général	2950787	5831	57777	2898841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2534	2534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33491	33491		
T. V. A.	3908	3908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1627463	1627463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2549	2549		
Charges constatées d’avance	1385	1385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671540	1671330	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248	248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30695	30695		
Personnel et comptes rattachés	2211	2211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30821	30821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12025	12025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3420	3420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191045	191045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160	160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	270624	270624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel