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BILAN ROUEX 2016 Siren 745520775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10201	7684	2517	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11457		11457	11457
Constructions	2741390	2738416	2973	4896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95737	95737		
Autres immobilisations corporelles	129061	105622	23439	22831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3525840		3525840	3473840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	6513896	2947459	3566437	3513234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				576
Autres créances	1941705		1941705	2010774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1105288		1105288	1325439
Disponibilités	143294		143294	79293
Charges constatées d’avance	1137		1137	2026
TOTAL (II)	3191424		3191424	3418109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9705320	2947459	6757861	6931343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	245490		245490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	848971		848971	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4944614		5001288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191429		293525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6330503		6489273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219683		170725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44548		41174	
Dettes fiscales et sociales	162855		230131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427358		442070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6757861		6931343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427358		442070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	272		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	645922		645922	650167
Chiffres d’affaires nets	645922		645922	650167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24404	33460
Autres produits			77	1
Total des produits d’exploitation (I)			670404	683629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83642	89917
Impôts, taxes et versements assimilés			69210	37630
Salaires et traitements			391955	411680
Charges sociales			178186	187734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10166	6698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	620
Total des charges d’exploitation (II) 			733209	734278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62805	-50649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175000	336400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44676	49130
Reprises sur provisions et transferts de charges			52000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271676	405530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2886	1691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2886	1691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			268790	403839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205985	353190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1404			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13152		59665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942080		1089159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750651		795634	
BENEFICE OU PERTE	191429		293525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24404		33460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4673		6168
Total Immobilisations corporelles		2977390		8394
Total Immobilisations financières		3526050		
Total Général		6508114		14562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			641	10201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3193	4946	2977645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3526050
Total Général		3193	5587	6513896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4673	3651	641	7684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2938206	6515	4946	2939775
AMORTISSEMENTS Total Général	2942879	10166	5587	2947459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52000		52000	
TOTAL GENERAL	52000		52000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			52000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1032			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5853			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1933608			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1212			
Charges constatées d’avance	1137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1943052	1942842	210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272	272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44548	44548		
Personnel et comptes rattachés	1061	1061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83137	83137		
Impôts sur les bénéfices	38046	38046		
T.V.A.	10573	10573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30038	30038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219683	219683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427358	427358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel