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BILAN JALPAK INTERNATIONAL (FRANCE) SAS 2018 Siren 742007370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139237	94372	44864	66340
Fonds commercial	194373	194373		194373
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	589454	518559	70895	79883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78523		78523	77759
TOTAL (I)	1001585	807303	194282	418354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	957684		957684	1261577
Autres créances	309807		309807	365119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1325105		1325105	682544
Charges constatées d’avance	203937		203937	309213
TOTAL (II)	2796534		2796534	2618454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				341
TOTAL GENERAL (0 à V)	3798119	807303	2990815	3037149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	165634		165634	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223052		173873	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136058		49179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700744		564686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			341	
Provisions pour charges	201241		196740	
TOTAL (III)	201241		197081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7719		13539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415140		414798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100539		1112849	
Dettes fiscales et sociales	271148		273012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11297		21829	
Produits constatés d’avance (2)	282864		439344	
TOTAL (IV)	2088707		2275371	
(V)	123		11	
TOTAL GENERAL (I à V)	2990815		3037149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1673567		1860573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7412633	2887907	10300540	9751660
Chiffres d’affaires nets	7412633	2887907	10300540	9751660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25164	59001
Autres produits			45931	7404
Total des produits d’exploitation (I)			10371635	9818065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8368155	7985538
Impôts, taxes et versements assimilés			92632	86909
Salaires et traitements			1096049	1193343
Charges sociales			417621	465285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54774	54732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19026	8208
Autres charges			331	4623
Total des charges d’exploitation (II) 			10048588	9798637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323047	19427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	327
Reprises sur provisions et transferts de charges			341	
Différences positives de change				29013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377	29340
Dotations financières sur amortissements et provisions				341
Intérêts et charges assimilées			1013	
Différences négatives de change			2696	6622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3709	6963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3332	22377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319714	41804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10717		7374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3593	
Total des produits exceptionnels (VII)	10717		10967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191373			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194373		3593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183656		7374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10382728		9858372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10246670		9809194	
BENEFICE OU PERTE	136058		49179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703251		2844
Total Immobilisations corporelles		578237		21467
Total Immobilisations financières		77759		764
Total Général		1359247		25075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			372486	333609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10250	589454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78523
Total Général			382736	1001585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442539	24319	372486	94372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498354	30455	10250	518559
AMORTISSEMENTS Total Général	940893	54774	382736	612931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201241
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197081	19026	14866	201241
sur immobilisations – incorporelles		194373		194373
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		194373		194373
TOTAL GENERAL	197081	213399	14866	395614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19026	14525	
                                             - Financières			341	
                                            - Exceptionnelles		194373		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78523			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	957684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210668			
T. V. A.	61034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10611			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26654			
Charges constatées d’avance	203937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1549951	1471428	78523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7719	7719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	415140		380000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1100539	1100539		
Personnel et comptes rattachés	117072	117072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125878	125878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21858	21858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6341	6341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11297	11297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	282864	282864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088707	1673567	380000	35140
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28