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BILAN UGEPA 2021 Siren 741720262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322770	292641	30129	33493
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119303		119303	119303
Constructions	2364686	1877430	487256	499447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22895949	18340817	4555132	4990249
Autres immobilisations corporelles	1847914	1395285	452629	516031
Immobilisations en cours	2705039		2705039	969885
Avances et acomptes	17833		17833	67098
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13010		13010	13010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5590		5590	5620
TOTAL (I)	30292094	21906173	8385921	7214136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2202408	18684	2183724	1542862
En cours de production de biens				549
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3736529	148977	3587552	2962796
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2233386	46207	2187179	3782081
Autres créances	1375161		1375161	1352297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273639		273639	108097
Charges constatées d’avance	62858		62858	197159
TOTAL (II)	9883981	213868	9670113	9945841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40176076	22120042	18056034	17159976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	576000		576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1355940		1355940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57600		57600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5071610		4896767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316204		1164842	
Subventions d’investissement	209941		308790	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7587294		8359940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			444922	
TOTAL (III)			444922	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6343431		3696341	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2879346		2556197	
Dettes fiscales et sociales	1061634		1636410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184329		466166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10468740		8355114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18056034		17159976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11230	126759	137989	165213
Production vendue biens	6357343	18108453	24465796	29233093
Production vendue services	15317	65829	81146	102487
Chiffres d’affaires nets	6383890	18301041	24684931	29500793
				
Production stockée			564342	-822342
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337175	476139
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25586448	29154590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116401	135825
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13230655	14306597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-637374	-481623
Autres achats et charges externes			4902747	5281994
Impôts, taxes et versements assimilés			336810	485172
Salaires et traitements			3786864	4069081
Charges sociales			1412322	1401149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1874057	1890444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168199	236112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			25190682	27324750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395766	1829839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25500	25500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25500	25500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62104	72271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62104	72271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36604	-46771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359162	1783068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62303		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	444922			
Total des produits exceptionnels (VII)	507225		19158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	547460		23374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	547460		35335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40235		-16177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31217		246886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28495		355163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26119173		29199247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25802969		28034405	
BENEFICE OU PERTE	316204		1164842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317302		29697
Total Immobilisations corporelles		30132959		3411665
Total Immobilisations financières		18630		
Total Général		30468891		3441361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24228	322770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		394167	3199732	29950725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	18600
Total Général		394167	3223990	30292095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283809	33060	24228	292641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22970947	1840997	3198412	21613533
AMORTISSEMENTS Total Général	23254756	1874057	3222640	21906174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	444922		444922	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231014	167661	231014	167661
Sur comptes clients	47581	538	1912	46207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278595	168199	232926	213868
TOTAL GENERAL	723517	168199	677848	213868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5590		5590	
Clients douteux ou litigieux	49007		49007	
Autres créances clients	2184379	2184379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62287	62287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	305083	305083		
T. V. A.	146003	146003		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11430	11430		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	850359	850359		
Charges constatées d’avance	62858	62858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3676995	3622398	54597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2698349	2698349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3645082	1108770	2476057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2879346	2879346		
Personnel et comptes rattachés	791282	791282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259452	259452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3588	3588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7312	7312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184329	184329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10468740	7932428	2476057	60254
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel