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BILAN UGEPA 2020 Siren 741720262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317302	283809	33493	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119303		119303	
Constructions	2325794	1826347	499447	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24844127	19853878	4990249	
Autres immobilisations corporelles	1806753	1290722	516031	
Immobilisations en cours	969885		969885	
Avances et acomptes	67098		67098	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13010		13010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5620		5620	
TOTAL (I)	30468891	23254756	7214135	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1565034	22172	1542862	
En cours de production de biens	549		549	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3171638	208842	2962796	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3829662	47581	3782081	
Autres créances	1352297		1352297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108097		108097	
Charges constatées d’avance	197159		197159	
TOTAL (II)	10224436	278595	9945841	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40693327	23533351	17159976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	576000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1355940			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4896767			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1164842			
Subventions d’investissement	308790			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8359940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	444922			
TOTAL (III)	444922			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3696341			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2556197			
Dettes fiscales et sociales	1636410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466166			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8355114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17159976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7020442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1072420			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		165213	165213	
Production vendue biens	6121374	23111719	29233093	
Production vendue services	18593	83894	102487	
Chiffres d’affaires nets	6139967	23360826	29500793	
				
Production stockée			-822342	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476139	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29154590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135825	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14306597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-481623	
Autres achats et charges externes			5281994	
Impôts, taxes et versements assimilés			485172	
Salaires et traitements			4069091	
Charges sociales			1401149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1890444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			236112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			27324750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1829839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1783068	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246886			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	355163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29199247			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28034405			
BENEFICE OU PERTE	1164842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52646			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313840		17753
Total Immobilisations corporelles		28223974		2602890
Total Immobilisations financières		20630		
Total Général		28558444		2620644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14291	317302
Virement postes immobilisations corporelles en cours		177317		
Virement postes - Avances et acomptes		20000		
Total Immobilisations corporelles		197317	496589	30132959
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	18630
Total Général		197317	512880	30468891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265415	32686	14291	283809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21590520	1857758	477331	22970947
AMORTISSEMENTS Total Général	21855935	1890444	491622	23254756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				404132
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40790
Total Provisions pour risques et charges	444922			444922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	318313	231014	318313	231014
Sur comptes clients	48814	5098	6331	47581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	367127	236112	324644	278595
TOTAL GENERAL	812049	236112	324644	723517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236112	324644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5620		5620	
Clients douteux ou litigieux	50273		50273	
Autres créances clients	3779389	3779389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	479722	479722		
T. V. A.	222287	222287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650287	650287		
Charges constatées d’avance	197159	197159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5384738	5328845	55893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1072420	1072420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2623921	1289249	1312364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2556197	2556197		
Personnel et comptes rattachés	953654	953654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263059	263059		
Impôts sur les bénéfices	389363	389363		
T.V.A.	310	310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30024	30024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466166	466166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8355114	7020442	1312364	22308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1504538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel