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BILAN UGEPA 2018 Siren 741720262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288413	241821	46592	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	119303		119303	
Constructions	2198816	1731142	467674	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23928401	17958966	5969435	
Autres immobilisations corporelles	1380578	1253303	127275	
Immobilisations en cours	196030		196030	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13010		13010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7620		7620	
TOTAL (I)	28132172	21185233	6946939	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	863168	9447	853721	
En cours de production de biens	519		519	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5091159	216555	4874604	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4060058	470077	3589981	
Autres créances	1817766		1817766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369041		369041	
Charges constatées d’avance	70777		70777	
TOTAL (II)	12272488	696079	11576409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40404660	21881312	18523348	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	576000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1355940			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4666972			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44151			
Subventions d’investissement	436243			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7136906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	444922			
TOTAL (III)	444922			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6873218			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2853269			
Dettes fiscales et sociales	851175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	363859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10941520			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18523348			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8865354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2385630			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5926611	17337520	23264131	
Production vendue services	18546	64383	82929	
Chiffres d’affaires nets	5945157	17401903	23347060	
				
Production stockée			-200787	
Production immobilisée			92954	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190089	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23429315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47169	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12463302	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55762	
Autres achats et charges externes			3897211	
Impôts, taxes et versements assimilés			451741	
Salaires et traitements			3276822	
Charges sociales			1225734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1735857	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			23156325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			345	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87887	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7710			
Reprises sur provisions et transferts de charges	34162			
Total des produits exceptionnels (VII)	41891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68634			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23471551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23427400			
BENEFICE OU PERTE	44151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15894			
Renvois : Transfert de charges	51964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271177		28225
Total Immobilisations corporelles		28917397		1676212
Total Immobilisations financières		23230		
Total Général		29211804		1704437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10989	288413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		278488	2491992	27823128
Prêts et immobilisations financières			2600	
Total Immobilisations financières			2600	20630
Total Général		278488	2505581	28132172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211170	41641	10989	241821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21718787	1694216	2469592	20943411
AMORTISSEMENTS Total Général	21929956	1735857	2480580	21185233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				404132
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40790
Total Provisions pour risques et charges	410450	68634	34162	444922
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196293	41144	11435	226002
Sur comptes clients	396970	73107		470077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593263	114251	11435	696079
TOTAL GENERAL	1003713	182885	45597	1141001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		68634	4162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7620		7620	
Clients douteux ou litigieux	474729		474729	
Autres créances clients	3585325	3585329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20941	20941		
Impôts sur les bénéfices	970013	9700113		
T. V. A.	123428	123428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	703384	703384		
Charges constatées d’avance	70777	70777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5956221	5473372	492343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3785630	3785630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3087588	1031422	1970433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2853269	2853269		
Personnel et comptes rattachés	553828	553828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264579	264579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18657	18657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14111	14111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	363859	363859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10941520	8885354	1970433	85732
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel