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BILAN LA CHAUMIERE 2018 Siren 739800563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76529		76529	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140444	133862	6581	
Autres immobilisations corporelles	1259443	1044856	214586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	754622		754622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18976		18976	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13176		13176	
TOTAL (I)	2263191	1178719	1084472	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8699		8699	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4211		4211	
Autres créances	1033638		1033638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126632		126632	
Charges constatées d’avance	3740		3740	
TOTAL (II)	1176922		1176922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440114	1178719	2261394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	184000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1470295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138964			
Dettes fiscales et sociales	92095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	15606			
TOTAL (IV)	588448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2261394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1381609		1381609	
Chiffres d’affaires nets	1381609		1381609	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1724	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			1383407	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51480	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3865	
Autres achats et charges externes			587796	
Impôts, taxes et versements assimilés			82872	
Salaires et traitements			381567	
Charges sociales			116428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26026	
Total des charges d’exploitation (II) 			1369277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			540	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1175	
Autres intérêts et produits assimilés			7539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10223	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4596			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14569			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1397259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397007			
BENEFICE OU PERTE	251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2330			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26020			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79129		
Total Immobilisations corporelles		1399083		114068
Total Immobilisations financières		773774		13000
Total Général		2251988		127068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2600	76529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113264	1399887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				786774
Total Général			115864	2263191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600		2600	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1173416	118568	113264	1178719
AMORTISSEMENTS Total Général	1176016	118568	115864	1178719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13176		13176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4211	4211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38244	38244		
T. V. A.	2850	2850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	943894	943894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48650	48650		
Charges constatées d’avance	3740	3740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054767	1041590	13176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68893	68893		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138964	138964		
Personnel et comptes rattachés	40794	40794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28468	28468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6224	6224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16607	16607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272613	272613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15606	15606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	588448	588447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	115000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20735			
Location, charges locatives et de copropriété	206389			
Personnel extérieur à l’entreprise	4798			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238178			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	587796			
Taxe professionnelle	14967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67905			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82872			
Montant de la TVA. collectée	132256			
Total TVA. déductible sur biens et services	124515			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel