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BILAN MACAP PAVOISEMENT 2021 Siren 739500221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156124	114687	41437	50575
Fonds commercial	6403		6403	6403
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	410535	327	410208	403173
Constructions	1068865	153697	915168	314378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114249	954030	160220	197561
Autres immobilisations corporelles	1241277	838200	403077	484515
Immobilisations en cours	4926		4926	398186
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	99981		99981	99981
Prêts	1850		1850	400
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	4104410	2060941	2043469	1955372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	388478		388478	352681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	393895		393895	427732
Marchandises	518402	86738	431664	349819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	559918	19680	540239	404640
Autres créances	48885		48885	49502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92087	36908	55179	50299
Disponibilités	1732587		1732587	2831560
Charges constatées d’avance	18583		18583	31795
TOTAL (II)	3752836	143326	3609510	4498027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7857246	2204266	5652979	6453399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	168000		168000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16800		16800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125047		125047	
Report à nouveau	3696444		4332374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-319989		-635930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87928		67931	
TOTAL (I)	3774230		4074223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286303		1704797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3051		3051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134376		318889	
Dettes fiscales et sociales	351768		280232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69631		72207	
Produits constatés d’avance (2)	33619			
TOTAL (IV)	1878749		2379176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5652979		6453399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761458		726967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	637789	39554	677343	981041
Production vendue biens	2730671	142267	2872938	2273106
Production vendue services	146771	11530	158301	106688
Chiffres d’affaires nets	3515231	193351	3708583	3360835
				
Production stockée			-33837	-51530
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163567	55840
Autres produits			203	159
Total des produits d’exploitation (I)			3842505	3365304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			502590	511205
Variation de stock (marchandises)			-120207	-9959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			965748	818518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35798	34585
Autres achats et charges externes			773803	722852
Impôts, taxes et versements assimilés			63645	62997
Salaires et traitements			1190609	1079651
Charges sociales			474476	453146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227782	217693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88991	58633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29085	25483
Total des charges d’exploitation (II) 			4160725	3974804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318220	-609500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10430	8692
Reprises sur provisions et transferts de charges			64208	45073
Différences positives de change			19	457
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74657	54222
Dotations financières sur amortissements et provisions			36908	64208
Intérêts et charges assimilées			9615	5841
Différences négatives de change			1683	80
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4088	
Total des charges financières (VI)			52294	70128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22363	-15907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295858	-625407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9350	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3162	
Total des produits exceptionnels (VII)			12512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4135		3038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19996		19996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24131		23034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24131		-10523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3917161		3432037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4237150		4067967	
BENEFICE OU PERTE	-319989		-635930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99311		18483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8834		7087	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153007		9520
Total Immobilisations corporelles		3534942		932615
Total Immobilisations financières		100581		2600
Total Général		3788530		944735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			627705	3839852
Prêts et immobilisations financières			1150	
Total Immobilisations financières			1150	102031
Total Général			628855	4104410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96029	18658		114687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1737129	209124		1946253
AMORTISSEMENTS Total Général	1833158	227782		2060941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87928
Total Provisions réglementées	67931	19996		87928
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48376	86738	48376	86738
Sur comptes clients	33307	2253	15880	19680
Autres provisions pour dépréciation	64208	36908	64208	36908
Total Provisions pour dépréciation	145891	125899	128464	143326
TOTAL GENERAL	213823	145895	128464	231253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		36908	64208	
                                            - Exceptionnelles		19996		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1850	1850		
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux	29872	29872		
Autres créances clients	530047	530047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1702	1702		
Impôts sur les bénéfices	4481	4481		
T. V. A.	12445	12445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30257	30257		
Charges constatées d’avance	18583	18583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629436	629436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1286293	169002	575658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134376	134376		
Personnel et comptes rattachés	151481	151481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131976	131976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43945	43945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24367	24367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3051	3051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69631	69631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33619	33619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1878749	761458	575658	541633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	383997			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	802459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37808		24583	
Location, charges locatives et de copropriété	164636		176900	
Personnel extérieur à l’entreprise	8994		271	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62565		64231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	499801		456865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	773803		722852	
Taxe professionnelle	15841		18509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47804		44488	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63645		62997	
Montant de la TVA. collectée	704651		613787	
Total TVA. déductible sur biens et services	287544		223259	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34