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BILAN INSTITUT HELIO MARIN DE LA COTE D'AZUR 2016 Siren 739501229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49750	47326	2424	
Fonds commercial	263699		263699	33699
Autres immobilisations incorporelles	68546	68515	31	49
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9883025	3836298	6046727	5794819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1768676	1491490	277185	291050
Autres immobilisations corporelles	1359326	1249189	110137	72919
Immobilisations en cours	141909		141909	125632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172		172	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128318		128318	96342
Autres immobilisations financières	65491		65491	58866
TOTAL (I)	13728912	6692819	7036093	6473377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69340		69340	50457
En cours de production de biens				106750
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	185
Clients et comptes rattachés	1200140	95133	1105008	1135508
Autres créances	8398455	1294	8397161	1408701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787760		787760	258115
Charges constatées d’avance	3856		3856	1594
TOTAL (II)	10459770	96426	10363344	2961310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24188682	6789245	17399437	9434687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	511200		351000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2499275			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51120		35100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3352		3352	
Report à nouveau	-1802850		-1635114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-900755		-167736	
Subventions d’investissement	2506			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363848		-1413398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	491135		632700	
Provisions pour charges	889537		928212	
TOTAL (III)	1380672		1560912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222756		533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206812		206812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130028		81762	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018477		667173	
Dettes fiscales et sociales	2082820		1837453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181259		179660	
Autres dettes	11812765		6313781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15654917		9287173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17399437		9434687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16166624		16166624	13374952
Chiffres d’affaires nets	16166624		16166624	13374952
				
Production stockée			-106750	
Production immobilisée			106750	
Subventions d’exploitation				280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244879	290506
Autres produits			2424	83
Total des produits d’exploitation (I)			16413927	13665820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1231794	873855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8230	1247
Autres achats et charges externes			4903349	4146607
Impôts, taxes et versements assimilés			1228281	965911
Salaires et traitements			6772544	5087593
Charges sociales			2955453	2469200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635669	534845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58718	5368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges			7016	19406
Total des charges d’exploitation (II) 			17785595	14104031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1371668	-438211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128962	5967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128962	5967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			385560	254523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			385560	254523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256598	-248556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1628267	-686766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107685		5221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12995	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181240		259070	
Total des produits exceptionnels (VII)	288925		277286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167110		29714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5403		17991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172513		78937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116412		198348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-611100		-320682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16831815		13949074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17732569		14116810	
BENEFICE OU PERTE	-900755		-167736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102246		279750
Total Immobilisations corporelles		11644053		1610250
Total Immobilisations financières		155208		39956
Total Général		11901507		1929956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101368		13152935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1183		193981
Total Général		102550		13728912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68497	47344		115841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5359633	1217345		6576978
AMORTISSEMENTS Total Général	5428130	1264689		6692819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				491135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				889537
Total Provisions pour risques et charges	1560912	1000	181240	1380672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37421	66278	8566	95133
Autres provisions pour dépréciation		1294		1294
Total Provisions pour dépréciation	37421	67572	8566	96426
TOTAL GENERAL	1598333	68572	189806	1477098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67278	8566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1294	181240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193809			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6753287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220343			
Charges constatées d’avance	3856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9796260	2738432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	429568	207344		
Fournisseurs et comptes rattachés	1018477	667173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181259	179660		
Groupe et associés	11628020	5747475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15524889	9205411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	153