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BILAN AGENCE PARIS MER 2018 Siren 739500437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23660	10976	12684	
Fonds commercial	226357		226357	226357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	702345	507759	194586	807436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3107	3107		
Autres immobilisations corporelles	218132	196407	21725	26951
Immobilisations en cours	1680		1680	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13329		13329	13329
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3781
Prêts				
Autres immobilisations financières	1413		1413	2494
TOTAL (I)	1194596	718248	476348	1084921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16120		16120	14650
Autres créances	97256		97256	28700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708590		708590	725902
Charges constatées d’avance	6103		6103	3367
TOTAL (II)	828069		828069	772618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2022666	718248	1304417	1857539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	661519		841484	
Report à nouveau			-146021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56639		466057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828158		1271519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5190		5732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10943		28181	
Dettes fiscales et sociales	157731		233759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	302395		318348	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476259		586020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304417		1857539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476259		586020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1211776		1211776	1489389
Chiffres d’affaires nets	1211776		1211776	1489389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10252	10536
Autres produits			530	1
Total des produits d’exploitation (I)			1222558	1499925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415062	522937
Impôts, taxes et versements assimilés			21615	26005
Salaires et traitements			483562	552452
Charges sociales			176711	204553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32265	41042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1129526	1347000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93032	152925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			696	901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-696	-890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92336	152036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570000		570000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	570000		570000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	593911		182030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594524		182030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24524		387970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11172		73949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1792558		2069936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735918		1603880	
BENEFICE OU PERTE	56639		466057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14127		7470	
Renvois : Transfert de charges	10252		10536	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232677		17340
Total Immobilisations corporelles		1531423		5125
Total Immobilisations financières		19604		
Total Général		1783703		22465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			606710	929838
Prêts et immobilisations financières			1080	
Total Immobilisations financières			4862	14742
Total Général			611572	1194596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6320	4656		10976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692462	27610	12799	707273
AMORTISSEMENTS Total Général	698782	32266	12800	718248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1413	1413		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16120	16120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77619	77619		
T. V. A.	3348	3348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16246	16246		
Charges constatées d’avance	6103	6103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120892	120892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2873	2873		
Fournisseurs et comptes rattachés	10943	10943		
Personnel et comptes rattachés	42837	42837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88902	88902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25734	25734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2317	2317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302395	302395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476259	476259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11