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BILAN AGENCE PARIS MER 2017 Siren 739500437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6320	6320		
Fonds commercial	226357		226357	226357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	1306355	498920	807436	370053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3107	3107		87
Autres immobilisations corporelles	217387	190435	26951	25332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13329		13329	13229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3781		3781	3801
Prêts				847
Autres immobilisations financières	2494		2494	2616
TOTAL (I)	1783703	698782	1084921	646895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14650		14650	280
Autres créances	28700		28700	59019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725902		725902	515017
Charges constatées d’avance	3367		3367	3075
TOTAL (II)	772618		772618	577391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2556321	698782	1857539	1224286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	841484		920324	
Report à nouveau	-146021		-308610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466057		162589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271519		884302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5732		3247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28181		14157	
Dettes fiscales et sociales	233759		117910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318348		196700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	586020		339984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1857539		1224286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	586020		332076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1489389		1489389	1196007
Chiffres d’affaires nets	1489389		1489389	1196007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10536	24372
Autres produits			1	209
Total des produits d’exploitation (I)			1499925	1220588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			522937	442618
Impôts, taxes et versements assimilés			26005	22203
Salaires et traitements			552452	408863
Charges sociales			204553	139341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41042	39977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	539
Total des charges d’exploitation (II) 			1347000	1053541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152925	167047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	1958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	1958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-890	-1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152036	165089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	570000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	570000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182030		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	387970		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069936		1220588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1603880		1057999	
BENEFICE OU PERTE	466057		162589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7470		5856	
Renvois : Transfert de charges	10536		24372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232677		
Total Immobilisations corporelles		1260516		661987
Total Immobilisations financières		20492		3257
Total Général		1513685		665244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			391080	1531423
Prêts et immobilisations financières			4126	
Total Immobilisations financières			4146	19604
Total Général			395226	1783703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6320			6320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860470	41042	209050	692462
AMORTISSEMENTS Total Général	866790	41042	209050	698782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2494			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21768			
Charges constatées d’avance	3367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49210	46716	2494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3289	3289		
Fournisseurs et comptes rattachés	28181	28181		
Personnel et comptes rattachés	46465	46465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102205	102205		
Impôts sur les bénéfices	59199	59199		
T.V.A.	24801	24801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1089	1089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2443	2443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318348	318348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	586020	586020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11