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BILAN ENTREPRISE PENIGUEL 2019 Siren 739200046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10348	9332	1015	3425
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	195000	175844	19156	36883
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274995	141506	133489	114382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132903	88361	44542	47216
Autres immobilisations corporelles	471172	254959	216212	53109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	1122612	670004	452609	293211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201997		201997	228263
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	155
Clients et comptes rattachés	303708	15011	288697	376206
Autres créances	46570		46570	68894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581887		581887	510005
Charges constatées d’avance	12038		12038	10222
TOTAL (II)	1146400	15011	1131389	1193744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269012	685015	1583998	1486955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75114		75114	
Report à nouveau	492446		435341	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120486		157730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765046		745185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	22898		25240	
TOTAL (III)	32898		25240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322618		220714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100965		87465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275265		283331	
Dettes fiscales et sociales	84363		121955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2842			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786053		716531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1583998		1486955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	530350		568168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2899552	2621953
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2899552	2621953
				
Production stockée				-7000
Production immobilisée			10895	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4926	24019
Autres produits			226	281
Total des produits d’exploitation (I)			2915599	2639253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1059473	961367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26266	-25157
Autres achats et charges externes			903535	817085
Impôts, taxes et versements assimilés			18034	14701
Salaires et traitements			465097	429073
Charges sociales			173829	185357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			101037	75846
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1100	478
Total des charges d’exploitation (II) 			2748372	2458750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167227	180503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3289	3227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3289	3227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3289	-3227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163937	177276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12579		3520	
Total des produits exceptionnels (VII)	14579		10503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	714		733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20238		10680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20951		11413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6372		-910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2930178		2649756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2809692		2492026	
BENEFICE OU PERTE	120486		157730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243460		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		881115		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165040	20137	185177	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441151	80900	37224	484827
AMORTISSEMENTS Total Général	606191	101037	37224	670004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22898
Total Provisions pour risques et charges	25240	20238	12579	32898
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17671		2660	15011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17671		2660	15011
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20238	12579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303708	303708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46570	46570		
Charges constatées d’avance	12038	12038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362399	362316	83	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322618	66914	221625	34078
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275265	275265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84363	84363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2842	2842		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100965	100965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	786053	530350	221625	34078
Emprunts souscrits en cours d’exercice	189300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel