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BILAN ENTREPRISE PENIGUEL 2018 Siren 739200046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10348	6922	3425	5835
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	195000	158117	36883	54610
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	243966	129584	114382	97164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119898	72682	47216	57388
Autres immobilisations corporelles	291995	238886	53109	44802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1441
Autres immobilisations financières	83		83	83
TOTAL (I)	899402	606191	293211	299435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228263		228263	203105
En cours de production de biens				7000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155		155	
Clients et comptes rattachés	393877	17671	376206	271966
Autres créances	68894		68894	66548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510005		510005	461393
Charges constatées d’avance	10222		10222	9285
TOTAL (II)	1211415	17671	1193744	1019297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110817	623862	1486955	1318732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75114		75114	
Report à nouveau	435341		259919	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157730		175422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745185		587454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25240		18080	
TOTAL (III)	25240		18080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220714		214511	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87465		86228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3065			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283331		257616	
Dettes fiscales et sociales	121955		154842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716531		713198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486955		1318732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568168		561672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2621953	2814148
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2621953	2814148
				
Production stockée			-7000	7000
Production immobilisée				20801
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24019	13274
Autres produits			281	192
Total des produits d’exploitation (I)			2639253	2855415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			961367	928238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25157	54642
Autres achats et charges externes			817085	1042231
Impôts, taxes et versements assimilés			14701	12167
Salaires et traitements			429073	394346
Charges sociales			185357	160544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75846	60490
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2458750	2652663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180503	202752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3227	2148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3227	2148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3227	-2054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177276	200698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5316		5705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		3387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10503		30302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	733		5023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10680		10759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11413		17717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-910		12585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18636		37861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2649756		2885811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2492026		2710389	
BENEFICE OU PERTE	157730		175422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243460		
Total Immobilisations corporelles		606494		
Total Immobilisations financières		1524		
Total Général		851478		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83
Total Général				899402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	144902	20137		165040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407140	55709	21698	441151
AMORTISSEMENTS Total Général	552043	75846	21698	606191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25240
Total Provisions pour risques et charges	18080	10680	3520	25240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19527		1856	17671
TOTAL GENERAL	37607	10680	5376	42911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10680	3520	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83		83	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393877	393877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68894	68894		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10222	10222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	473076	472993	83	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220714	72351	135458	12905
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283331	283331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121955	121955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87465	87465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713465	565102	135458	12905
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70332			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel