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BILAN ENTREPRISE PENIGUEL 2017 Siren 739200046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10348	4512	5835	
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	195000	140390	54610	72337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215212	118048	97164	19154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116140	58752	57388	18763
Autres immobilisations corporelles	275142	230340	44802	59569
Immobilisations en cours				8537
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1441		1441	2844
Autres immobilisations financières	83		83	116
TOTAL (I)	851478	552043	299435	219433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203105		203105	257747
En cours de production de biens	7000		7000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	291493	19527	271966	297971
Autres créances	66548		66548	113559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461393		461393	318560
Charges constatées d’avance	9285		9285	9702
TOTAL (II)	1038824	19527	1019297	997539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890302	571570	1318732	1216972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75114		75114	
Report à nouveau	259919		271741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175422		241928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587454		665783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18080		28531	
TOTAL (III)	18080		28531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214511		139150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86228			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257616		267882	
Dettes fiscales et sociales	154842		112368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713198		522659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1318732		1216972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561672		434031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2814148		2814148	3009319
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2814148		2814148	3009319
				
Production stockée			7000	
Production immobilisée			20801	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13274	8167
Autres produits			192	480
Total des produits d’exploitation (I)			2855415	3017966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			928238	1071774
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54642	-51586
Autres achats et charges externes			1042231	1056669
Impôts, taxes et versements assimilés			12167	15331
Salaires et traitements			394346	383816
Charges sociales			160544	161316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	405
Total des charges d’exploitation (II) 			2652663	2701906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202752	316060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2148	2576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2148	2576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2054	-1768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200698	314292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5705		8743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3387			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21210		14999	
Total des produits exceptionnels (VII)	30302		23743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5023		9629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1935			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10759		8904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17717		18533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12585		5210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37861		77574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885811		3042517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2710389		2800589	
BENEFICE OU PERTE	175422		241928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236230		7230
Total Immobilisations corporelles		515561		143976
Total Immobilisations financières		2960		-1403
Total Général		754751		149803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8537	44505	606494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34	1524
Total Général		8537	44539	851478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125780	19122		144902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409538	40207	42604	407140
AMORTISSEMENTS Total Général	535318	59329	42604	552043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18080
Total Provisions pour risques et charges	28531	10759	21210	18080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18570	1161	203	19527
TOTAL GENERAL	47101	11920	21413	37608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1161	203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10759	21210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1441			
Autres immobilisations financières	83			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	291493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66548			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9285			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368849	367326	1524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214511	62985	119389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257616	257616		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154842	154842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86228	86228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713198	561672	119389	32137
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13