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BILAN ENVAIN MATERIAUX 2018 Siren 738800291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169902	95740	74162	78233
Fonds commercial	76098		76098	76098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1230030	866490	363540	213612
Autres immobilisations corporelles	5325536	4004328	1321208	1102849
Immobilisations en cours	71129		71129	62296
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26589		26589	20644
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6298
TOTAL (I)	6899284	4966558	1932725	1560030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4214290		4214290	3878065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1535869	85756	1450113	1293902
Autres créances	1271575		1271575	1132075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	1514596		1514596	1803477
Charges constatées d’avance	56968		56968	27658
TOTAL (II)	8593298	85756	8507542	8335177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15492582	5052314	10440267	9895206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5196720		4950432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460180		566257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5876900		5736689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64830		23793	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24830		23793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276696		269451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397743		332669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46165		54447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2744816		2528294	
Dettes fiscales et sociales	936138		865225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96979		84638	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	4498537		4134724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10440267		9895206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	397743			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26241665		26241665	24447241
Production vendue biens				
Production vendue services	459514		459514	405627
Chiffres d’affaires nets	26701178		26701178	24852868
				
Production stockée				
Production immobilisée			44961	91950
Subventions d’exploitation			16061	28516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81320	103236
Autres produits			101499	89382
Total des produits d’exploitation (I)			26945019	25165953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19404560	17878459
Variation de stock (marchandises)			-336225	-210540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2404698	2274919
Impôts, taxes et versements assimilés			316480	324444
Salaires et traitements			2931096	2724562
Charges sociales			916258	814777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			431361	335366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24928	56044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81488	146096
Total des charges d’exploitation (II) 			26217144	24344126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727876	821827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4708	5325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4708	5325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2520	854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2520	854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2188	4471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			730064	826299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26475			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72718		14321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101		6528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78736		20849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52261		-20849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42887		46166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174736		193026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26976203		25171278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26516023		24605021	
BENEFICE OU PERTE	460180		566257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222977		23023
Total Immobilisations corporelles		6155098		845226
Total Immobilisations financières		26942		5946
Total Général		6405018		874194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				246000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			373629	6626694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6298	26589
Total Général			379928	6899284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68647	27094		95740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4776341	404369	309892	4870818
AMORTISSEMENTS Total Général	4844988	431462	309892	4966558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64830
Total Provisions pour risques et charges	23793	42500	1463	64830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92230	24928	31401	85756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92230	24928	31401	85756
TOTAL GENERAL	116023	-83159	32864	150586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67428	32864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	149062	149062		
Autres créances clients	1386807	1386807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43899	43899		
Impôts sur les bénéfices	166811	166811		
T. V. A.	28840	28840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1031725	1031725		
Charges constatées d’avance	56968	56968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2864412	2864412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276696	159872	116824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2744816	2744816		
Personnel et comptes rattachés	324520	324520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282629	282629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181000	181000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147990	147990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397743	397743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96979	96979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4452372	4335548	116824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	116		116	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	116		116