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BILAN POMPES FUNEBRES FERNAND AUBRY 2017 Siren 738501394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	68602		68602	
Autres immobilisations incorporelles	3298	3298		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16833	16716	117	
Autres immobilisations corporelles	583761	391728	192032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	454		454	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
TOTAL (I)	676302	411743	264559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18351		18351	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98468		98468	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454151	75293	378858	
Autres créances	76378		76378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655692		655692	
Charges constatées d’avance	15981		15981	
TOTAL (II)	1319023	75293	1243730	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1995326	487036	1508290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4214			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	833000			
Report à nouveau	90742			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1155398			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12964			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30617			
Dettes fiscales et sociales	151143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153845			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352891			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1508290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825177		825177	
Production vendue biens				
Production vendue services	718647		718647	
Chiffres d’affaires nets	1543824		1543824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35274	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1579123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			254801	
Variation de stock (marchandises)			-4351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410096	
Impôts, taxes et versements assimilés			15758	
Salaires et traitements			490797	
Charges sociales			193692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25651	
Total des charges d’exploitation (II) 			1443238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4781	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18912	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18912	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11109			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1611514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1496822			
BENEFICE OU PERTE	114691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71900		
Total Immobilisations corporelles		557360		43234
Total Immobilisations financières		3657		150
Total Général		632918		43384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				600595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3807
Total Général				676302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3298			3298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375757	32689		408445
AMORTISSEMENTS Total Général	379055	32689		411743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76378			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549711	439307	110404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12550	3165	9385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30618	30618		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151143	151143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153995	153995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348720	339335	9385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel