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BILAN OPTIQUE NICOLINI 2016 Siren 738504737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1208	1208		
Fonds commercial	471343		471343	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20369	20369		
Autres immobilisations corporelles	264177	135981	128195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30245		30245	
Prêts	41125		41125	
Autres immobilisations financières	1905		1905	
TOTAL (I)	830374	157559	672815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109698	2704	106994	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38781		38781	
Autres créances	35952		35952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	
Disponibilités	174232		174232	
Charges constatées d’avance	11183		11183	
TOTAL (II)	369856	2704	367152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200230	160263	1039967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253866			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38870			
Subventions d’investissement	90			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688827			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95534			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90545			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61345			
Dettes fiscales et sociales	103139			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	574			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990216		990216	
Production vendue biens				
Production vendue services	686		686	
Chiffres d’affaires nets	990903		990903	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4163	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			995594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376041	
Variation de stock (marchandises)			-2431	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216531	
Impôts, taxes et versements assimilés			7040	
Salaires et traitements			247723	
Charges sociales			77346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2522	
Total des charges d’exploitation (II) 			953709	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			512	
Autres intérêts et produits assimilés			3556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4068	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1718	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43604	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999938			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961068			
BENEFICE OU PERTE	38870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472551		
Total Immobilisations corporelles		283447		1100
Total Immobilisations financières		73276		
Total Général		829274		1100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73276
Total Général				830374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1048	160		1208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130280	26071		156351
AMORTISSEMENTS Total Général	131328	26231		157559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1975	2704	1975	2704
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1975	2704	1975	2704
TOTAL GENERAL	1975	2704	1975	2704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2704	1975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41125		41125	
Autres immobilisations financières	1906		1906	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38782	38782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12372	12372		
T. V. A.	3812	3812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14984	14984		
Charges constatées d’avance	11183	11183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124163	81133	43031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95535	19731	75803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61346	61346		
Personnel et comptes rattachés	39023	39023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51230	51230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9629	9629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3257	3257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90545	90545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	575	575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351140	275337	75803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel