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BILAN OPTIQUE NICOLINI 2015 Siren 738504737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1208	1047	160	
Fonds commercial	471343		471343	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20369	20197	172	
Autres immobilisations corporelles	263077	110083	152993	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30245		30245	
Prêts	41125		41125	
Autres immobilisations financières	1905		1905	
TOTAL (I)	829274	131328	697946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107266	1975	105291	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42763		42763	
Autres créances	29871		29871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7		7	
Disponibilités	189744		189744	
Charges constatées d’avance	7977		7977	
TOTAL (II)	377630	1975	375655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206904	133303	1073601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230815			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43051			
Subventions d’investissement	365			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670232			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130545			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61096			
Dettes fiscales et sociales	96179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	989647	41	989688	
Production vendue biens				
Production vendue services	909		909	
Chiffres d’affaires nets	990556	41	990598	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			990598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			362764	
Variation de stock (marchandises)			12881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213309	
Impôts, taxes et versements assimilés			6612	
Salaires et traitements			241059	
Charges sociales			78244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1975	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	
Total des charges d’exploitation (II) 			943691	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46906	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			510	
Autres intérêts et produits assimilés			3418	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3929	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	952646			
BENEFICE OU PERTE	43051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472551		
Total Immobilisations corporelles		279974		3473
Total Immobilisations financières		72995		500
Total Général		825521		3973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			219	73276
Total Général			219	829274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	715	333		1048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104193	26087		130280
AMORTISSEMENTS Total Général	104908	26421		131328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1975		1975
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1975		1975
TOTAL GENERAL		1975		1975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1975		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41125		41125	
Autres immobilisations financières	1906		1906	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42763	42763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7314	7314		
T. V. A.	3007	3007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15813	15813		
Charges constatées d’avance	7978	7978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119905	76875	43031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114841	19302	80979	14561
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61096	61096		
Personnel et comptes rattachés	38559	38559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45694	45694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8874	8874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3053	3053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130545	130545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	706	706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403369	307830	80979	14561
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel