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BILAN HERRMANN TP 2018 Siren 738500305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24976	17829	7147	719
Fonds commercial	65000	49563	15438	18688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	433639	185577	248063	266946
Constructions	1290246	637579	652666	726569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1595272	1111679	483594	547292
Autres immobilisations corporelles	827748	681619	146128	101555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières	2407		2407	2054
TOTAL (I)	4261788	2683846	1577943	1686322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43873		43873	50590
En cours de production de biens				
En cours de production de services	220148		220148	49459
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80000		80000	80000
Avances et acomptes versés sur commandes				28000
Clients et comptes rattachés	2361231	60738	2300493	1942756
Autres créances	257859		257859	143458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2908565		2908565	2902626
Disponibilités	3674959		3674959	1735756
Charges constatées d’avance	27360		27360	17323
TOTAL (II)	9573994	60738	9513257	6949968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13835783	2744583	11091199	8636290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	354600		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000		41000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5277746		4998671	
Report à nouveau	442		442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1060292		655795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	48269		99811	
TOTAL (I)	6782349		6205720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293727		180000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	293727		180000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285830		379790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	836774		13963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262713		892929	
Dettes fiscales et sociales	1534388		868469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95420		95420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4015123		2250571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11091199		8636290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3808524		1965071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330			
Dont emprunts participatifs	836774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11341693	709234	12050927	8547380
Chiffres d’affaires nets	11341693	709234	12050927	8547380
				
Production stockée			170689	27473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150819	99921
Autres produits			61367	57759
Total des produits d’exploitation (I)			12433802	8732533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1899451	1499458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6717	-38830
Autres achats et charges externes			4452537	2799241
Impôts, taxes et versements assimilés			192212	135089
Salaires et traitements			2590974	1937339
Charges sociales			1468659	1113913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328228	308812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			113727	130000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17643	11372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14858	16966
Total des charges d’exploitation (II) 			11085005	7913359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1348797	819174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23979	22419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23979	22419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28764	19652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28764	19652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4785	2767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1344012	821941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2999		469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	272220		99768	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55823		41349	
Total des produits exceptionnels (VII)	331042		141585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6163		2667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41794		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4281		11909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52238		15076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278804		126510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	148595		50950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413929		241706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12788823		8896537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11728531		8240743	
BENEFICE OU PERTE	1060292		655795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81543		8433
Total Immobilisations corporelles		4331034		251561
Total Immobilisations financières		24554		1649
Total Général		4437131		261643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435690	4146905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1296	24907
Total Général			436986	4261788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62137	5254		67392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2688671	322974	395191	2616454
AMORTISSEMENTS Total Général	2750809	328228	395191	2683846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				48269
Total Provisions réglementées	99811	4281	55823	48269
Provisions pour litiges				293727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180000	113727		293727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43095	17643		60738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43095	17643		60738
TOTAL GENERAL	322906	135651	55823	402734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131370		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4281	55823	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2407		2407	
Clients douteux ou litigieux	71585	71585		
Autres créances clients	2289646	2289646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3020	3020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197245	197245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36127	36127		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21468	21468		
Charges constatées d’avance	27360	27360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2648857	2646450	2407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285500	78900	203761	2839
Emprunts et dettes financières divers	4188	4188		
Fournisseurs et comptes rattachés	1262713	1262713		
Personnel et comptes rattachés	371648	371648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381841	381841		
Impôts sur les bénéfices	93089	93089		
T.V.A.	641571	641571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46239	46239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	832586	832586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95420	95420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4015123	3808524	203761	2839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel