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BILAN HERRMANN TP 2016 Siren 738500305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16543	14715	1828	3051
Fonds commercial	65000	43063	21938	25188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	398822	153271	245551	260152
Constructions	1299934	502908	797026	867489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1553784	1216462	337321	328174
Autres immobilisations corporelles	795035	688679	106357	169539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	300
Prêts				
Autres immobilisations financières	1856		1856	2447
TOTAL (I)	4153474	2619098	1534376	1656339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11760		11760	10492
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21986		21986	9795
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80000		80000	80000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062793	35867	1026925	1351681
Autres créances	109827		109827	131714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3500000		3500000	3190275
Disponibilités	1199322		1199322	443039
Charges constatées d’avance	1210		1210	10243
TOTAL (II)	5986898	35867	5951030	5227240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10140372	2654965	7485407	6883579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41000		41000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4681823		4382232	
Report à nouveau	442		442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	316848		299591	
Subventions d’investissement	1568		5095	
Provisions réglementées	129251		150512	
TOTAL (I)	5580933		5288872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472675		436129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12093		23198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448761		383809	
Dettes fiscales et sociales	825526		606570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95420		95000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1854474		1544707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7485407		6883579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468667		1164375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10551		10551	450
Production vendue services	6530316		6530316	5237411
Chiffres d’affaires nets	6540868		6540868	5237861
				
Production stockée			12191	-4743
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101536	224266
Autres produits			60416	60544
Total des produits d’exploitation (I)			6715011	5517929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				80000
Variation de stock (marchandises)				-80000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1210757	778592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1268	3557
Autres achats et charges externes			2329974	1838268
Impôts, taxes et versements assimilés			86361	66300
Salaires et traitements			1493353	1344557
Charges sociales			891369	782293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302709	328115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14548	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	50000
Autres charges			21920	23980
Total des charges d’exploitation (II) 			6399725	5215662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315286	302267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55314	80998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55314	80998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28025	18906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28025	18906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27289	62091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342575	364358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56527		32029	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34484		15072	
Total des produits exceptionnels (VII)	91011		47101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1408		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13223		9337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14631		10007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76380		37094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102106		101861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6861335		5646028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6544487		5346436	
BENEFICE OU PERTE	316848		299591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	262480		347412	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45507		138948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	329		199	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81543		
Total Immobilisations corporelles		4018570		159138
Total Immobilisations financières		2747		24659
Total Général		4102860		183797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130133	4047575
Prêts et immobilisations financières			3050	
Total Immobilisations financières			3050	24356
Total Général			133183	4153474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53305	4473		57778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2393216	298237	130133	2561320
AMORTISSEMENTS Total Général	2446521	302709	130133	2619098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129251
Total Provisions réglementées	150512	13223	34484	129251
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	50000	50000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27348	14548	6029	35867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27348	14548	6029	35867
TOTAL GENERAL	227860	77771	90513	215118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64548	56029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13223	34484	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1856			
Clients douteux ou litigieux	42897			
Autres créances clients	1019895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1042			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57308			
T. V. A.	48621			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2857			
Charges constatées d’avance	1210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175686	1173830	1856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472675	86867	288024	
Emprunts et dettes financières divers	4188	4188		
Fournisseurs et comptes rattachés	448761	448761		
Personnel et comptes rattachés	308865	308865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303250	303250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203404	203404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10007	10007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7905	7905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95420	95420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854474	1468667	288024	97783
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95340			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1016965		470284	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1203198		915920	
Location, charges locatives et de copropriété	104214		66279	
Personnel extérieur à l’entreprise	177124		56739	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155549		76834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	689890		722496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2329974		1838268	
Taxe professionnelle	35912		26520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50449		39780	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86361		66300	
Montant de la TVA. collectée	1106636		818088	
Total TVA. déductible sur biens et services	621491		512497	
Effectif moyen du personnel	45		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45		35