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BILAN ALCYON INDUSTRIES 2021 Siren 738503671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92492	76638	15854	16442
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106230	84104	22126	16924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535574	460518	75056	49344
Autres immobilisations corporelles	450125	380404	69721	49837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78078		78078	78078
Autres immobilisations financières	69037		69037	54936
TOTAL (I)	1331537	1001663	329874	265562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147876		147876	120687
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	240276		240276	245353
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5519134	268183	5250951	3595965
Autres créances	250377		250377	195417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205734		205734	541832
Charges constatées d’avance	10070		10070	14619
TOTAL (II)	6373467	268183	6105284	4713872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7705004	1269846	6435158	4979434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	115300		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	290223		144999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494085		675547	
Report à nouveau			792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63245		117745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	972853		1049083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238200		45170	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238200		45170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9158		42515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461068		905725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1954414		1192235	
Dettes fiscales et sociales	2026347		1598465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1356			
Produits constatés d’avance (2)	771762		146240	
TOTAL (IV)	5224105		3885180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6435158		4979434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5220472		3878088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2066		953	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12014844	4160	12019004	9172027
Chiffres d’affaires nets	12014844	4160	12019004	9172027
				
Production stockée			-5078	55968
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133955	41292
Autres produits			58894	10184
Total des produits d’exploitation (I)			12215819	9279470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212491	226489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27189	117864
Autres achats et charges externes			7247519	5025422
Impôts, taxes et versements assimilés			121427	123724
Salaires et traitements			3000278	2419343
Charges sociales			1212990	995761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115354	104982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235783	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5170
Autres charges			341	1487
Total des charges d’exploitation (II) 			12118995	9020242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96824	259228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			104	
Total des produits financiers (V)			158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20344	10043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20344	10043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20186	-10043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76638	249185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8317		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8317		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12887		40755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13449		40804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5133		-40604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			32090	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8261		58745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12224294		9279670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12161049		9161924	
BENEFICE OU PERTE	63245		117745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72624		131692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88785		10052	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74120		18590
Total Immobilisations corporelles		978399		323969
Total Immobilisations financières		133014		20101
Total Général		1185533		362660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			217	92493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210439	1091929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	147115
Total Général			216656	1331537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57676	19178	217	76638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862295	272607	209877	925025
AMORTISSEMENTS Total Général	919971	291786	210093	1001663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				238200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45170	238200	45170	238200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32400	235783		268183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32400	235783		268183
TOTAL GENERAL	77570	473983	45170	506383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		235783	45170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78078	78078		
Autres immobilisations financières	69037	69037		
Clients douteux ou litigieux	230019	230019		
Autres créances clients	5289115	5289115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13993	13993		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8136	8136		
Impôts sur les bénéfices	47335	47335		
T. V. A.	157372	157372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23541	23541		
Charges constatées d’avance	10070	10070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5926696	5926696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2066	2066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7093	3460	3633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1954414	1954414		
Personnel et comptes rattachés	535456	535456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402496	402496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1047802	1047802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40592	40592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461068	461068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1356	1356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	771762	771762		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5224105	5220472	3633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel