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BILAN ALCYON INDUSTRIES 2020 Siren 738503671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74119	57676	16442	17561
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64309	47386	16924	23172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530626	481282	49344	81989
Autres immobilisations corporelles	383464	333627	49837	95681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78078		78078	71284
Autres immobilisations financières	54936		54936	54936
TOTAL (I)	1185533	919971	265562	344625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120687		120687	238551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	245353		245353	189386
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3628365	32400	3595965	4823916
Autres créances	195417		195417	455523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541832		541832	232348
Charges constatées d’avance	14619		14619	18835
TOTAL (II)	4746272	32400	4713872	5958559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5931805	952371	4979434	6303184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144999		144999	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675547		911053	
Report à nouveau	792		792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117745		64495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1049083		1231338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45170		31240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45170		31240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42515		110698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	905725		1331528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1192235		1866230	
Dettes fiscales et sociales	1598465		1687334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	146240		44816	
TOTAL (IV)	3885180		5040606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4979434		6303184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3878088		5001619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	953		1728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9166953	5074	9172027	11457850
Chiffres d’affaires nets	9166953	5074	9172027	11457850
				
Production stockée			55968	8554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41292	25849
Autres produits			10184	25171
Total des produits d’exploitation (I)			9279470	11517424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226489	400292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117864	147425
Autres achats et charges externes			5025422	6876907
Impôts, taxes et versements assimilés			123724	108750
Salaires et traitements			2419343	2634132
Charges sociales			995761	1105723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104982	105265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5170	1240
Autres charges			1487	2201
Total des charges d’exploitation (II) 			9020242	11414334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259228	103090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2952
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10043	22326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10043	22326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10043	-19374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249185	83715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		14507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		14507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40755		11431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40804		11859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40604		2649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32090			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58745		21869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9279670		11534883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9161924		11470388	
BENEFICE OU PERTE	117745		64495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131692		131081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		25849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64870		9250
Total Immobilisations corporelles		975814		10631
Total Immobilisations financières		126220		8905
Total Général		1166904		28786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8045	978399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2111	133014
Total Général			10157	1185533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47307	10369		57676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774972	95368	8045	862295
AMORTISSEMENTS Total Général	822279	105738	8045	919971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5170
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31240	45170	31240	45170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32400			32400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32400			32400
TOTAL GENERAL	63640	45170	31240	77570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5170	31240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78078	78078		
Autres immobilisations financières	54936	54936		
Clients douteux ou litigieux	38880	38880		
Autres créances clients	3589485	3589485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4947	4947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108938	108938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81531	81531		
Charges constatées d’avance	14619	14619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3971414	3971414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	953	953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41562	34469	7093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1192235	1192235		
Personnel et comptes rattachés	439462	439462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402060	402060		
Impôts sur les bénéfices	36276	36276		
T.V.A.	694287	694287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26380	26380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	905725	905725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146240	146240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3885180	3878088	7093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel