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BILAN ALCYON INDUSTRIES 2018 Siren 738503671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32839	32839		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61413	32443	28970	35111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399577	337012	62565	63143
Autres immobilisations corporelles	250230	172108	78122	81792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67046		67046	57284
Autres immobilisations financières	4836		4836	2136
TOTAL (I)	815941	574402	241539	239476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178685		178685	120155
En cours de production de biens	23014		23014	67929
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	93879		93879	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2951503		2951503	2076422
Autres créances	738145		738145	668852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315417		315417	348720
Charges constatées d’avance	65537		65537	51465
TOTAL (II)	4366179		4366179	3333544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5182120	574402	4607717	3573020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665000		634000	
Report à nouveau	792		336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546053		406456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1321844		1150792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541985		386323	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1589796		1041412	
Dettes fiscales et sociales	1116602		876445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4820	
Produits constatés d’avance (2)	7489		53227	
TOTAL (IV)	3255873		2362228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4607717		3573020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3221830		2301326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	448512		287504	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7728829		7728829	6901657
Chiffres d’affaires nets	7728829		7728829	6901657
				
Production stockée			48964	-39696
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34314	27334
Autres produits			36313	67234
Total des produits d’exploitation (I)			7848420	6956529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			673801	722998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58530	-28390
Autres achats et charges externes			3941927	3385791
Impôts, taxes et versements assimilés			89940	68875
Salaires et traitements			1470862	1377171
Charges sociales			619232	559267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62443	69239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295468	206912
Total des charges d’exploitation (II) 			7095143	6361864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753277	594664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2447	12080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7881	6381
Reprises sur provisions et transferts de charges				132722
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10328	151183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16603	161869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16603	161869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6275	-10686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747002	583978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2646		387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35427		19517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	78073		19904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64443		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7073		5797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12418		43220	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83934		49749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5862		-29845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195088		147677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7936821		7127615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7390768		6721159	
BENEFICE OU PERTE	546053		406456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4146		12060	
Renvois : Transfert de charges	34314		12496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	295354		192000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32839		
Total Immobilisations corporelles		739124		61534
Total Immobilisations financières		59430		14474
Total Général		831393		76008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89438	711220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2022	71882
Total Général			91460	815941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32839			32839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559078	64861	82376	541563
AMORTISSEMENTS Total Général	591917	64861	82376	574402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	10000	40000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	10000	40000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67046		67046	
Autres immobilisations financières	4836		4836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2951503	2951503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	821	821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64681	64681		
T. V. A.	170782	170782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	501860	501860		
Charges constatées d’avance	65537	65537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3827067	3755184	71882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448512	448512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93473	59431	34043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1589796	1589796		
Personnel et comptes rattachés	249553	249553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196308	196308		
Impôts sur les bénéfices	66705	66705		
T.V.A.	578628	578628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25408	25408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7489	7489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3255873	3221830	34043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel