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BILAN ADIJ PATRIMOINE 2021 Siren 738503200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136095		136095	136095
Constructions	2016015	1015198	1000816	1100010
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1111	1111		314
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	380519		380519	380519
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50015		50015	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2583757	1016310	1567446	1616940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153394		153394	140907
Autres créances	6990		6990	37246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202826		202826	292013
Charges constatées d’avance	1750		1750	1798
TOTAL (II)	364961		364961	471965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2948718	1016310	1932408	2088905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304		304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31001		31001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186731		233731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201034		89435	
Subventions d’investissement	15642		26289	
Provisions réglementées	5314		7545	
TOTAL (I)	750029		698308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037663		1106634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41603		164804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5201		5573	
Dettes fiscales et sociales	97681		113585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182378		1390597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1932408		2088905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174586		343404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449666		449666	385727
Chiffres d’affaires nets	449666		449666	385727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1866	
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			451537	388236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52889	48811
Impôts, taxes et versements assimilés			8037	9932
Salaires et traitements			207611	180588
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99508	83803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			368047	323136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83490	65100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147059	40705
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147248	40920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21640	10978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21640	10978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125608	29942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209099	95042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10646		11746	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2230		2230	
Total des produits exceptionnels (VII)	12877		13977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12877		13977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20942		19584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	611661		443132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410628		353698	
BENEFICE OU PERTE	201034		89435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2153222		
Total Immobilisations financières		380520		50015
Total Général		2533742		50015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2153222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				430535
Total Général				2583757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916802	99509	1016310	
AMORTISSEMENTS Total Général	916802	99509	1016310	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5315
Total Provisions réglementées	7546		2231	5315
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7546		2231	5315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153394	153394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	568	568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5566	5566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	856	856		
Charges constatées d’avance	1750	1750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162134	162134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037483	60208	60208	726705
Emprunts et dettes financières divers	8049	8049		
Fournisseurs et comptes rattachés	5201	5201		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61680	31163	30517	
Impôts sur les bénéfices	10978	10978		
T.V.A.	24677	24677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347	347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33555	33555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182378	174586	281087	726705
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel