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BILAN VAL D OISE SPECIALITES AUTOS 2017 Siren 738207323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	1390	2110	2810
Fonds commercial	30000		30000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32150	27227	4923	
Autres immobilisations corporelles	182082	169780	12301	4098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41472	41472		
Autres immobilisations financières	25209		25209	15909
TOTAL (I)	314413	239870	74543	47817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	654799	39787	615011	551108
Avances et acomptes versés sur commandes	2496		2496	
Clients et comptes rattachés	673807	112089	561718	494081
Autres créances	328825		328825	284830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162656		162656	46823
Charges constatées d’avance	10891		10891	9909
TOTAL (II)	1833475	151877	1681598	1386751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2147888	391747	1756141	1434568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381817		313448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89802		68369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513542		423740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151285		53145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843603		681276	
Dettes fiscales et sociales	174922		121240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72708		155126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1242599		1010828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756141		1434568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3613895	500	3614395	3003547
Production vendue biens				
Production vendue services	92383		92383	98051
Chiffres d’affaires nets	3706278	500	3706778	3101598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45568	15375
Autres produits			108	156
Total des produits d’exploitation (I)			3754121	3117768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2476565	1917359
Variation de stock (marchandises)			-88917	30610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449236	452835
Impôts, taxes et versements assimilés			22794	18236
Salaires et traitements			501788	424160
Charges sociales			181153	158542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6194	2515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76774	28276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32698	5281
Total des charges d’exploitation (II) 			3658286	3037814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95835	79954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16650	11939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16650	11939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16340	-11505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79495	68449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12134		574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12134		574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1520		655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1828		655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10307		-81	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3766565		3118776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3676763		3050407	
BENEFICE OU PERTE	89802		68369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13449		5975	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28500		5000
Total Immobilisations corporelles		195804		18928
Total Immobilisations financières		57381		9300
Total Général		281686		33228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500	214232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66681
Total Général			500	314413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690	700		1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191707	5494	192	197008
AMORTISSEMENTS Total Général	192397	6194	192	198398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14774	39787	14774	39787
Sur comptes clients	105897	36987	30794	112089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162143	76774	45568	193349
TOTAL GENERAL	162143	76774	45568	193349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76774	45568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41472			
Autres immobilisations financières	25209			
Clients douteux ou litigieux	134297			
Autres créances clients	539510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4065			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25490			
T. V. A.	32789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105766			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160715			
Charges constatées d’avance	10891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1080205	1013524	66681	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	990	990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150295	32996	93243	
Emprunts et dettes financières divers	82	82		
Fournisseurs et comptes rattachés	843603	843603		
Personnel et comptes rattachés	45885	45885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57779	57779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60962	60962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10296	10296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72708	72708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1242599	1125301	93243	24056
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel