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BILAN VAL D OISE SPECIALITES AUTOS 2016 Siren 738207323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	690	2810	
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25200	25200		
Autres immobilisations corporelles	170604	166506	4098	4218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41472	41472		
Autres immobilisations financières	15909		15909	15909
TOTAL (I)	281686	233869	47817	45127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	565882	14774	551108	582205
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	599978	105897	494081	463206
Autres créances	284830		284830	238384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46823		46823	9681
Charges constatées d’avance	9909		9909	9930
TOTAL (II)	1507422	120671	1386751	1303407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1789108	354540	1434568	1348534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313448		226442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68369		87006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423740		355371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53145		117643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681276		613363	
Dettes fiscales et sociales	121240		113895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155126		148132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010828		993163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434568		1348534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3003547		3003547	2888092
Production vendue biens				
Production vendue services	98051		98051	
Chiffres d’affaires nets	3101598		3101598	2888092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			639	750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15375	12156
Autres produits			156	187
Total des produits d’exploitation (I)			3117768	2901186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1917359	1890035
Variation de stock (marchandises)			30610	-13177
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452835	353486
Impôts, taxes et versements assimilés			18236	18189
Salaires et traitements			424160	370611
Charges sociales			158542	144394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2515	2521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28276	27418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5281	3565
Total des charges d’exploitation (II) 			3037814	2797042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79954	104143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11939	17450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11939	17450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11505	-16675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68449	87468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	574		160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	574		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655		955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	655		955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81		-462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3118776		2902453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3050407		2815447	
BENEFICE OU PERTE	68369		87006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5975			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		3500
Total Immobilisations corporelles		194100		1704
Total Immobilisations financières		57381		
Total Général		276482		5204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57381
Total Général				281686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		690		690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189882	1824		191707
AMORTISSEMENTS Total Général	189882	2515		192397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14287	14774	14287	14774
Sur comptes clients	92723	13502	328	105897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148482	28276	14615	162143
TOTAL GENERAL	148482	28276	14615	162143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28276	14615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41472			
Autres immobilisations financières	15909			
Clients douteux ou litigieux	126769			
Autres créances clients	473209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17827			
T. V. A.	30511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés	53979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178023			
Charges constatées d’avance	9909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	952099	894717	57381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1908	1908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51237	18308	32929	
Emprunts et dettes financières divers	42	42		
Fournisseurs et comptes rattachés	681276	681276		
Personnel et comptes rattachés	35140	35140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37745	37745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41878	41878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6477	6477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155126	155126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010828	977899	32929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8875			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel