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BILAN SOC GENERALE D ARCHIVES 2018 Siren 738207646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209415	190859	18556	6698
Fonds commercial	255680	120000	135680	135680
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31479		31479	31479
Constructions	181814	6924	174890	180950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1353940	699729	654210	87052
Autres immobilisations corporelles	5781447	4188299	1593148	1795244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	60646		60646	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	1020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30187		30187	30187
Prêts	6526		6526	6526
Autres immobilisations financières	2513667		2513667	2134442
TOTAL (I)	10425820	5205812	5220009	4409278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103003		103003	143059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	398028		398028	401512
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				25901
Clients et comptes rattachés	9375061	310915	9064145	8872569
Autres créances	3571052	400000	3171052	3035550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	864532		864532	649296
Charges constatées d’avance	690916		690916	614723
TOTAL (II)	15002591	710915	14291676	13742611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25428411	5916727	19511684	18151889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2088000		2088000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411840		411840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208800		208800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4648000		4036000	
Report à nouveau	10898		10387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470035		612311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7837573		7367338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30500		30500	
TOTAL (III)	30500		30500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2750000		2950000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4078190		3230034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8986		22811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920903		1171193	
Dettes fiscales et sociales	3372088		3240548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	513445		139465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11643611		10754051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19511684		18151889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	526887		526887	
Production vendue services	19041813	50000	19091813	19121641
Chiffres d’affaires nets	19568700	50000	19618700	19121641
				
Production stockée			-3484	-2118
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157031	195876
Autres produits			42818	70364
Total des produits d’exploitation (I)			19815065	19385763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40056	-63299
Autres achats et charges externes			10934785	10033937
Impôts, taxes et versements assimilés			738048	716169
Salaires et traitements			5075644	5096971
Charges sociales			1760001	1760299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470931	402459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14588	150390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25500
Autres charges			46333	301683
Total des charges d’exploitation (II) 			19080385	18424110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734679	961653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10082	9800
Produits financiers de participations				203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8430
Total des produits financiers (V)				8633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235064	205080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235064	205080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-235064	-196447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489533	755406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		25208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		25208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7980		38666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7980		38666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6480		-13458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24611	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13018		105026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19816565		19419604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19346530		18807293	
BENEFICE OU PERTE	470035		612311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			26640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447324		17770
Total Immobilisations corporelles		6524660		884666
Total Immobilisations financières		2172175		392400
Total Général		9144159		1294836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7409326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13175		2551400
Total Général		13175		10425820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304946	5913		310859
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4429935	465018		4894953
AMORTISSEMENTS Total Général	4734881	470931		5205812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30500
Total Provisions pour risques et charges	30500			30500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	339255	14588	42927	310915
Autres provisions pour dépréciation	400000			400000
Total Provisions pour dépréciation	739255	14588	42927	710915
TOTAL GENERAL	769755	14588	42927	741415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14588	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6526		6526	
Autres immobilisations financières	2513667		2513667	
Clients douteux ou litigieux	732031		732031	
Autres créances clients	8643030	8643030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11030	11030		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1687	1687		
Impôts sur les bénéfices	421277	421277		
T. V. A.	46733	46733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60393	60393		
Groupe et associés	198669	198669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2831262	2831262		
Charges constatées d’avance	690916	690916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16157221	12904997	3252224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2750000	200000	2550000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1990477	1990477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2087713	706200	1381513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	920903	920903		
Personnel et comptes rattachés	399060	399060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	424167	424167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2384919	2384919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163942	163942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8986	8986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	513445	513445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11643611	7712098	3931513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1416166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	770998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel