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BILAN SOC GENERALE D ARCHIVES 2017 Siren 738207646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191645	184946	6698	8405
Fonds commercial	255680	120000	135680	135692
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	31479		31479	1479
Constructions	181814	864	180950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711664	624612	87052	94718
Autres immobilisations corporelles	5599703	3804459	1795244	1523332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	1020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30187		30187	30020
Prêts	6526		6526	6526
Autres immobilisations financières	2134442		2134442	1650529
TOTAL (I)	9144159	4734881	4409278	3451720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143059		143059	79760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	401512		401512	403630
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25901		25901	21985
Clients et comptes rattachés	11589285	339255	11250030	9385264
Autres créances	3435550	400000	3035550	2722617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				106000
Disponibilités	649296		649296	1372012
Charges constatées d’avance	614723		614723	908656
TOTAL (II)	16859327	739255	16120073	14999926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26003487	5474136	20529351	18451646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2088000		2088000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411840		411840	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208800		208800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4036000		3157000	
Report à nouveau	10387		9928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612311		879459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7367338		6755027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30500		15000	
TOTAL (III)	30500		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2950000		3000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3230034		2945559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22811		55598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171193		1087609	
Dettes fiscales et sociales	3240548		4253145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2516927		316535	
Produits constatés d’avance (2)			23172	
TOTAL (IV)	13131513		11681619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20529351		18451646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274366		274366	77585
Production vendue biens				8
Production vendue services	18787275	60000	18847275	18728797
Chiffres d’affaires nets	19061641	60000	19121641	18806389
				
Production stockée			-2118	64394
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195876	324477
Autres produits			70364	35554
Total des produits d’exploitation (I)			19385763	19230815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63299	-16517
Autres achats et charges externes			10033937	8957777
Impôts, taxes et versements assimilés			716169	997040
Salaires et traitements			5096971	5003217
Charges sociales			1760299	1755722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402459	422226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150390	238069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25500	
Autres charges			301683	339913
Total des charges d’exploitation (II) 			18424110	17697447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			961653	1533368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9800	7856
Produits financiers de participations			203	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8430	
Total des produits financiers (V)			8633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205080	191464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205080	191464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196447	-191464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755406	1334049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25208		37585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25208		37585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38666		12587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38666		43641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13458		-6056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24611		147374	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105026		301160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19419604		19268400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18807293		18388942	
BENEFICE OU PERTE	612311		879459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26640		784519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			69892	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439820		7504
Total Immobilisations corporelles		5656227		868433
Total Immobilisations financières		1688094		510948
Total Général		7784142		1386885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				447324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6524660
Prêts et immobilisations financières			26867	
Total Immobilisations financières			26867	2172175
Total Général			26867	9144159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295723	9223		304946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4036698	393236		
AMORTISSEMENTS Total Général	4332422	402459		4734881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30500
Total Provisions pour risques et charges	15000	25500	10000	30500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	271083	150390	82218	339255
Autres provisions pour dépréciation	400000			400000
Total Provisions pour dépréciation	671083	150390	82218	739255
TOTAL GENERAL	686083	175890	92218	769755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175890	92218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6526			
Autres immobilisations financières	2134442			
Clients douteux ou litigieux	821878			
Autres créances clients	10767407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1150			
Impôts sur les bénéfices	557553			
T. V. A.	93894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73002			
Groupe et associés	198669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2508631			
Charges constatées d’avance	614723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17780527	14817681	2962846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2950000		2950000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300121	1300121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1929913	1116969	812944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1171193	1171193		
Personnel et comptes rattachés	440196	440196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437371	437371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2203154	2203154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159827	159827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22811	22811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2516927	2516927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13131513	9368569	3762944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel