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BILAN SOC GENERALE D ARCHIVES 2016 Siren 738207646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184141	175736	8405	31607
Fonds commercial	255680	119988	135692	145688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1479		1479	1479
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	685260	590543	94718	82879
Autres immobilisations corporelles	4969488	3446156	1523332	1607285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	1020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30020		30020	10007
Prêts	6526		6526	6526
Autres immobilisations financières	1650529		1650529	1172828
TOTAL (I)	7784142	4332422	3451720	3059318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79760		79760	63243
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	403630		403630	339236
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21985		21985	32990
Clients et comptes rattachés	9656347	271083	9385264	8562717
Autres créances	3122617	400000	2722617	3121301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106000		106000	106000
Disponibilités	1372012		1372012	504067
Charges constatées d’avance	908656		908656	784239
TOTAL (II)	15671009	671083	14999926	13513795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23455151	5003505	18451646	16573113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2088000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411840			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208800		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3157000		2641000	
Report à nouveau	9928		9089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879459		525639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6755027		5375728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			19321	
TOTAL (II)			19321	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		72500	
TOTAL (III)	15000		72500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5945559		5058632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55598		546693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087609		1594356	
Dettes fiscales et sociales	4253145		3650762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316535		194372	
Produits constatés d’avance (2)	23172		60748	
TOTAL (IV)	11681619		11105564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18451646		16573113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77585		77585	637151
Production vendue biens	8		8	-2181
Production vendue services	18668797	60000	18728797	17987770
Chiffres d’affaires nets	18746389	60000	18806389	18622740
				
Production stockée			64394	6897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324477	549696
Autres produits			35554	3553
Total des produits d’exploitation (I)			19230815	19182886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16517	-2946
Autres achats et charges externes			8957777	9929970
Impôts, taxes et versements assimilés			997040	686005
Salaires et traitements			5003217	5156518
Charges sociales			1755722	1749979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422226	426175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			238069	32859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12500
Autres charges			339913	216952
Total des charges d’exploitation (II) 			17697447	18208013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1533368	974873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7856	1610
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191464	237281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191464	237281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191464	-237281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1334049	735982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37585		42440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37585		42440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12587		85519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31054		838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43641		86357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6056		-43917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301160		166426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19268400		19225326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18388942		18699687	
BENEFICE OU PERTE	879459		525639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	784519		615386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	69892		70026	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426332		13488
Total Immobilisations corporelles		5611157		334479
Total Immobilisations financières		1190380		524172
Total Général		7227870		872139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289409	5656227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26458	1688094
Total Général			315867	7784142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	249037	46686		295723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3919514	375540	258355	4036698
AMORTISSEMENTS Total Général	4168551	422226	258355	4332422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	72500		57500	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201173	238069	168159	271083
Autres provisions pour dépréciation	400000			400000
Total Provisions pour dépréciation	601173	238069	168159	671083
TOTAL GENERAL	673673	238069	225659	686083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		238069	225659	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6526			
Autres immobilisations financières	1650529			
Clients douteux ou litigieux	720386			
Autres créances clients	8935961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24881			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	713			
Impôts sur les bénéfices	323334			
T. V. A.	233261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270969			
Groupe et associés	198669			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2070790			
Charges constatées d’avance	908656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15344675	12967235	2377440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3000000		3000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1288121	1288121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1657438	559970	1097468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087609	1087609		
Personnel et comptes rattachés	815737	815737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442643	442643		
Impôts sur les bénéfices	344165	344165		
T.V.A.	2274997	2274997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375603	375603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55598	55598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316535	316535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23172	23172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11681619	7584151	4097468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1473762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel