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BILAN MAYEN VOYAGES 2017 Siren 737250316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2012	2012		
Fonds commercial	762642		762642	873855
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163143	40629	122515	40084
Constructions	474055	445590	28465	47358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82205	63966	18239	23917
Autres immobilisations corporelles	9185256	6851221	2334035	2329628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	192601		192601	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières	906		906	2507
TOTAL (I)	10863220	7403417	3459803	3317749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30845		30845	29924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20295		20295	2164
Clients et comptes rattachés	624442		624442	606333
Autres créances	208592		208592	110109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2445760		2445760	2149235
Charges constatées d’avance	6030		6030	4952
TOTAL (II)	3335964		3335964	2902717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14199184	7403417	6795767	6220466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38158		38158	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198589		198589	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3816		3816	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2777579		2197761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581765		585825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	629907		686718	
TOTAL (I)	4229813		3710866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1750181		1739908	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26749		26374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227128		158977	
Dettes fiscales et sociales	555492		581427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1345			
Autres dettes	5061		2914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2565954		2509600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6795767		6220466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4703232		4703232	4731356
Chiffres d’affaires nets	4703232		4703232	4731356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64566	40535
Autres produits			10	334
Total des produits d’exploitation (I)			4767808	4772225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443759	393629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-921	2237
Autres achats et charges externes			1211415	1252079
Impôts, taxes et versements assimilés			84742	64285
Salaires et traitements			1198295	1191550
Charges sociales			350887	359551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			701470	733488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4163	4151
Total des charges d’exploitation (II) 			3993809	4000969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			773998	771255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24815	25825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24815	25825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28597	42705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				105
Total des charges financières (VI)			28597	42810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3782	-16985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770217	754270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12661		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140697		186152	
Total des produits exceptionnels (VII)	153358		186302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1661		150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83886		98011	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85547		98161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67811		88141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256263		256586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4945982		4984352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4364217		4398526	
BENEFICE OU PERTE	581765		585825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2012		
Total Immobilisations corporelles		9160622		
Total Immobilisations financières		2907		
Total Général		10039396		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10097259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1306
Total Général				10863220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2012			2012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6719635	701470	19700	7401405
AMORTISSEMENTS Total Général	6721647	701470	19700	7403417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				629907
Total Provisions réglementées	686718	83886	140697	629907
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	686718	83886	140697	629907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83886	140697	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	906			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	839971	839064	906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1750181	693815	1056366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227128	227128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	555492	555492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1345	1345		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5061	5061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2539206	1482840	1056366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	775900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	765242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel