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BILAN ELECTRICITE GAY 2021 Siren 737220038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131942	119638	12304	6900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1140607	481865	658741	738764
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8931377	5751605	3179772	3968466
Autres immobilisations corporelles	2087670	1437759	649911	646869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4963		4963	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1922		1922	1922
TOTAL (I)	12298480	7790868	4507613	5362921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16185015		16185015	15706474
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3124476	1010543	2113933	1533998
Avances et acomptes versés sur commandes	180206		180206	17231
Clients et comptes rattachés	7967800	389107	7578692	10392812
Autres créances	5753825		5753825	316753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4737191		4737191	2109734
Charges constatées d’avance	127044		127044	130381
TOTAL (II)	38075557	1399650	36675906	30207384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50374037	9190518	41183519	35570305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5098424		3927905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3914658		2346519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10663082		7924424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	820		820	
TOTAL (III)	820		820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2409146		3324493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341416		833411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1		64516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5102607		3801654	
Dettes fiscales et sociales	2377727		2656667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63138		63961	
Produits constatés d’avance (2)	19225581		16900359	
TOTAL (IV)	30519617		27645061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41183519		35570305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1341416			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	320235	26782	347017	129706
Production vendue biens	8264		8264	5716
Production vendue services	38435014	363959	38798974	25145698
Chiffres d’affaires nets	38763514	390741	39154255	25281120
				
Production stockée			478540	5110591
Production immobilisée				469322
Subventions d’exploitation			26818	5037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173926	146068
Autres produits			14	23
Total des produits d’exploitation (I)			39833553	31012162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24017218	18145602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-685804	-38989
Autres achats et charges externes			6011198	5121756
Impôts, taxes et versements assimilés			249140	248943
Salaires et traitements			2530423	2215938
Charges sociales			983991	845291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1240173	1113437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131568	153707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	8
Total des charges d’exploitation (II) 			34477925	27805693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5355628	3206468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	87
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33323	52126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33323	52126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33142	-52039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5322486	3154429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5872		41000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82284		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82284		15500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76412		25500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1331416		833411	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39839606		31053249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35924948		28706730	
BENEFICE OU PERTE	3914658		2346519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1261853		10696
Total Immobilisations corporelles		10693553		474994
Total Immobilisations financières		1922		
Total Général		11957328		485690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1272549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144538	11024010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1922
Total Général			144538	12298480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516189	85315		601504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6078217	1154859	43712	7189364
AMORTISSEMENTS Total Général	6594406	1240173	43712	7790868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820
Total Provisions pour risques et charges	820			820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	904673	125380	19511	1010543
Sur comptes clients	384037	6187	1117	389107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1288710	131568	20627	1399650
TOTAL GENERAL	1289530	131568	20627	1400470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1922		1922	
Clients douteux ou litigieux	466092		466092	
Autres créances clients	7501708	7501708		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340269	340269		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9307	9307		
Divers				
Groupe et associés	5404249	5404249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	127044	127044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13850590	13382577	468013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2409146	923549	1197434	288164
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5102607	5102607		
Personnel et comptes rattachés	298285	298285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421878	421878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1585869	1585869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71695	71695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1331416	1331416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63138	63138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19225581	19225581		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30519616	29034018	1197434	288164
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel