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BILAN ELECTRICITE GAY 2020 Siren 737220038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121246	114346	6900	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1140607	401842	738764	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8755234	4786768	3968466	
Autres immobilisations corporelles	1938319	1291450	646869	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1922		1922	
TOTAL (I)	11957328	6594406	5362921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15706474		15706474	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2438672	904673	1533998	
Avances et acomptes versés sur commandes	17231		17231	
Clients et comptes rattachés	10776849	384037	10392812	
Autres créances	316753		316753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2109734		2109734	
Charges constatées d’avance	130381		130381	
TOTAL (II)	31496094	1288710	30207384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43453421	7883116	35570305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3927905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2346519			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7924424			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	820			
TOTAL (III)	820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3324493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	833411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64516			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3801654			
Dettes fiscales et sociales	2656667			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63961			
Produits constatés d’avance (2)	16900359			
TOTAL (IV)	27645061			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35570305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25173281			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	129222	485	129705	
Production vendue biens	5716		5716	
Production vendue services	24104068	1041630	25145698	
Chiffres d’affaires nets	24239005	1042115	25281120	
				
Production stockée			5110591	
Production immobilisée			469322	
Subventions d’exploitation			5037	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146068	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			31012162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18145602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38989	
Autres achats et charges externes			5121756	
Impôts, taxes et versements assimilés			248943	
Salaires et traitements			2215938	
Charges sociales			845291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1113437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			27805693	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3206468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52039	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3154429	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15444			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	833411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31053249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28706730			
BENEFICE OU PERTE	2346519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	827163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122360			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1267715		4638
Total Immobilisations corporelles		10117691		628514
Total Immobilisations financières		255		1667
Total Général		11385661		634819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10500	1261853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52653	10693553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1922
Total Général			63153	11957328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435569	84949	4329	516189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5089914	1028488	40185	6078217
AMORTISSEMENTS Total Général	5525483	1113437	44514	6594406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820
Total Provisions pour risques et charges	820			820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	788067	139198	22591	904673
Sur comptes clients	370644	14510	1117	384037
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1158710	153707	23708	1288710
TOTAL GENERAL	1159530	153707	23708	1289530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153707	23708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1922		1922	
Clients douteux ou litigieux	459986		459986	
Autres créances clients	10316863	10316863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214765	214765		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20278	20278		
Divers				
Groupe et associés	81710	81710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	130381	130381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11225905	10763997	461908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3324493	917229	2034005	373259
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3801654	3801654		
Personnel et comptes rattachés	298828	298828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	428313	428313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1899775	1899775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29751	29751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	833411	833411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63961	63961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16900359	16900359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27580546	25173281	2034006	373259
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	907929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1350000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1365967			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1365967			
Location, charges locatives et de copropriété	442499			
Personnel extérieur à l’entreprise	85108			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3148698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5121756			
Taxe professionnelle	145699			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	248943			
Montant de la TVA. collectée	5924045			
Total TVA. déductible sur biens et services	4546318			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47