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BILAN ELECTRICITE GAY 2019 Siren 737220038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127109	113750	13359	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1140607	321819	818787	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8242537	3938486	4304051	
Autres immobilisations corporelles	1875154	1151429	723726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255		255	
TOTAL (I)	11385661	5525483	5860178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10595883		10595883	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2399683	788067	1611616	
Avances et acomptes versés sur commandes	94601		94601	
Clients et comptes rattachés	8932450	370644	8561806	
Autres créances	212192		212192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3940803		3940803	
Charges constatées d’avance	161762		161762	
TOTAL (II)	26337373	1158710	25178663	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37723034	6684194	31038841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2573218			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2704687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6927905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	820			
TOTAL (III)	820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4232903			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3149872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4015633			
Dettes fiscales et sociales	1813796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48471			
Produits constatés d’avance (2)	10849440			
TOTAL (IV)	24110115			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31038841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20798085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	276039	12986	289025	
Production vendue biens	3346		3346	
Production vendue services	18631869	6394472	25026341	
Chiffres d’affaires nets	18911255	6407458	25318713	
				
Production stockée			3744526	
Production immobilisée			332922	
Subventions d’exploitation			6975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242553	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			29645707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16156960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-383851	
Autres achats et charges externes			5752957	
Impôts, taxes et versements assimilés			257446	
Salaires et traitements			2074663	
Charges sociales			791511	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1064879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121277	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			25835854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3809852	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			279	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47876	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3761977	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20257			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36893			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1109018			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29703136			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26998449			
BENEFICE OU PERTE	2704687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	960891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1256743		10972
Total Immobilisations corporelles		9683282		504447
Total Immobilisations financières		120		135
Total Général		10940145		515551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1267715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70037	10117691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255
Total Général			70037	11385661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347102	88467		435569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4176831	976412	63329	5089914
AMORTISSEMENTS Total Général	4523933	1064879	63329	5525483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820
Total Provisions pour risques et charges	820			820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	706451	114521	32905	788067
Sur comptes clients	386321	6756	22433	370644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1092772	121277	55338	1158710
TOTAL GENERAL	1093592	121277	55338	1159530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121277	55338	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255	255		
Clients douteux ou litigieux	443894		443894	
Autres créances clients	8488556	8488556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191071	191071		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21121	21121		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	161762	161762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9306658	8862764	443894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4232903	910873	2865302	456725
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4015633	4015633		
Personnel et comptes rattachés	259059	259059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376580	376580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1142532	1142532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35625	35625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3149872	3149872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48471	48471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10849440	10849440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24110115	20788085	2865302	456729
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	901155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2490666			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1606458			
Location, charges locatives et de copropriété	673630			
Personnel extérieur à l’entreprise	91633			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88270			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3292966			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5752957			
Taxe professionnelle	142247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	257446			
Montant de la TVA. collectée	4313925			
Total TVA. déductible sur biens et services	4257878			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41