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BILAN ELECTRICITE GAY 2018 Siren 737220038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116137	105306	10831	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1140607	241796	898810	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7899381	3129720	4769661	
Autres immobilisations corporelles	1783901	1047111	736790	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	10940145	4523933	6416212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6851357		6851357	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2015831	706451	1309380	
Avances et acomptes versés sur commandes	8120		8120	
Clients et comptes rattachés	7430672	386321	7044351	
Autres créances	363057		363057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2343718		2343718	
Charges constatées d’avance	150538		150538	
TOTAL (II)	19163293	1092772	18070522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30103438	5616705	24486733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2331077			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2732141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6713218			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	820			
TOTAL (III)	820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5133664			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3035395			
Dettes fiscales et sociales	2165293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8712			
Produits constatés d’avance (2)	7429631			
TOTAL (IV)	17772695			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24486733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13542736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	630328	133979	764307	
Production vendue biens	6203		6203	
Production vendue services	20631731	132664	20764394	
Chiffres d’affaires nets	21268262	266642	21534904	
				
Production stockée			1151772	
Production immobilisée			136691	
Subventions d’exploitation			11894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254774	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			23090056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9576310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38311	
Autres achats et charges externes			5253786	
Impôts, taxes et versements assimilés			267317	
Salaires et traitements			2081954	
Charges sociales			854934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			19180837	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3909218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42883	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42883	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3867075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1597			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2189			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1140079			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23098130			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20365989			
BENEFICE OU PERTE	2732141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1026211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218886			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1073913		186330
Total Immobilisations corporelles		8640331		1085168
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		9714364		1271498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3500	1256743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42218	9683282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			45718	10940145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279342	71260	3500	347102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3283320	929059	35548	4176831
AMORTISSEMENTS Total Général	3562662	1000318	39048	4523933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820
Total Provisions pour risques et charges	820			820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	628404	112818	34771	706451
Sur comptes clients	315737	71700	1117	386321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	944142	184518	35888	1092772
TOTAL GENERAL	944962	184518	35888	1093592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	462549		462549	
Autres créances clients	6968123	6968123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130625	130625		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14328	14328		
Divers				
Groupe et associés	216103			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	150538	150538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7944387	7481838	462549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5133664	903705	3773230	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3035395	3035395		
Personnel et comptes rattachés	300905	300905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394228	394228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1435743	1435743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34416	34416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8712	8712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7429631	7429631		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17772695	13542736	3773230	456729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	966053			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	823182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2490000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2024694			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1426455			
Location, charges locatives et de copropriété	662049			
Personnel extérieur à l’entreprise	64486			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33131			
Autres comptes	2966913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5253786			
Taxe professionnelle	150861			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116456			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	267317			
Montant de la TVA. collectée	4343859			
Total TVA. déductible sur biens et services	2873730			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41