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BILAN ELECTRICITE GAY 2016 Siren 737220038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111962	96725	15237	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	961407	112735	848671	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2664444	2043865	620579	
Autres immobilisations corporelles	1338146	824803	513343	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	393822		393822	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	5469901	3078128	2391773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3838493		3838493	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2089988	834287	1255701	
Avances et acomptes versés sur commandes	2869		2869	
Clients et comptes rattachés	4478484	330489	4147995	
Autres créances	3628338		3628338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338405		338405	
Charges constatées d’avance	166121		166121	
TOTAL (II)	14542698	1164776	13377922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20012599	4242904	15769695	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2065111			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2371801			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6086912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	820			
TOTAL (III)	820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1223104			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2173716			
Dettes fiscales et sociales	1353621			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18837			
Produits constatés d’avance (2)	4912686			
TOTAL (IV)	9681963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15769695			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8571653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	233896	745252	979148	
Production vendue biens	4579		4579	
Production vendue services	11430727	137932	11568659	
Chiffres d’affaires nets	11669202	883184	12552386	
				
Production stockée			2907389	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97743	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			15563832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5648238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249744	
Autres achats et charges externes			4064376	
Impôts, taxes et versements assimilés			235102	
Salaires et traitements			1752241	
Charges sociales			693350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			368567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230755	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			800	
Total des charges d’exploitation (II) 			12743685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2820148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4235	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2801039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	673467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	673467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9814			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	663654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1092892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16241535			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13869733			
BENEFICE OU PERTE	2371801			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1072644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1066094		9333
Total Immobilisations corporelles		3658625		1180044
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		4724839		1189377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2058	1073369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			442257	4396412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			444315	5469901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131817	79702	2058	209460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3014345	288865	434543	2868667
AMORTISSEMENTS Total Général	3146162	368567	436602	3078128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				820
Total Provisions pour risques et charges	820			820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	715988	128779	10480	834287
Sur comptes clients	230450	101975	1937	330489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	946438	230755	12417	1164776
TOTAL GENERAL	947258	230755	12417	1165596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux	395684		395684	
Autres créances clients	4082799	4082799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163	163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107912	107912		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72349	72349		
Divers				
Groupe et associés	3418113	3418113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29801	29801		
Charges constatées d’avance	166121	166121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8273063	7877379	395684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1223104	112794	462558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2173716	2173716		
Personnel et comptes rattachés	199131	199131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349334	349334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	792647	792647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12509	12509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18837	18837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4912686	4912686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9681963	8571653	462558	647752
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2130000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2837857			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1051612			
Location, charges locatives et de copropriété	390304			
Personnel extérieur à l’entreprise	18214			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51127			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2553120			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4064376			
Taxe professionnelle	119347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115755			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	235102			
Montant de la TVA. collectée	2880293			
Total TVA. déductible sur biens et services	1694254			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel