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BILAN SA DISTRIBUTION CAVAILLONNAISE 2018 Siren 737180208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6529	6529		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2335947	1472384	863563	983887
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164910	984678	180232	232226
Autres immobilisations corporelles	1572554	833780	738774	410654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	88960		88960	72960
Prêts	700		700	2423
Autres immobilisations financières	200521		200521	200521
TOTAL (I)	5370138	3297372	2072765	1902686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3066		3066	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1091041		1091041	1137394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17623		17623	20418
Autres créances	376425		376425	259170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105449		105449	102047
Disponibilités	1231784		1231784	2387833
Charges constatées d’avance	41133		41133	36573
TOTAL (II)	2866524		2866524	3943434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8236662	3297372	4939290	5846120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36352		36352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1828		1828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4848		4848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441536		961379	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1062289		1080157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546853		2084565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50759		50759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50759		50759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959907		1571636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	507717		2308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1047071		1353149	
Dettes fiscales et sociales	814945		778196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7464			
Autres dettes	4573		5508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3341677		3710797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4939290		5846120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2716541		2760359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35186034		35186034	33516944
Production vendue biens	12630		12630	19756
Production vendue services	221445		221445	172622
Chiffres d’affaires nets	35420109		35420109	33709322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47698	53380
Autres produits			3212	2818
Total des produits d’exploitation (I)			35471019	33765520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28361699	26905724
Variation de stock (marchandises)			46352	-29901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45820	41748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3066	
Autres achats et charges externes			2001384	1802071
Impôts, taxes et versements assimilés			334322	321917
Salaires et traitements			1982730	1958573
Charges sociales			731316	718025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347386	413238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6472	10501
Total des charges d’exploitation (II) 			33854418	32141897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1616601	1623623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5394	5390
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29567	29477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34962	34867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42980	53826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42980	53826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8018	-18959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1608582	1604664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34856		24749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	34856		74749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31249		22058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	984		39665	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32234		61723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2622		13026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177896		162825	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371020		374708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35540839		33875135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34478549		32794978	
BENEFICE OU PERTE	1062289		1080157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6530		
Total Immobilisations corporelles		4613758		504174
Total Immobilisations financières		275919		16027
Total Général		4896207		520201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44519	5073412
Prêts et immobilisations financières			1750	
Total Immobilisations financières			1750	290196
Total Général			46269	5370138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6530			6530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2986991	347386	43535	3290843
AMORTISSEMENTS Total Général	2993520	347386	43535	3297372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	600	100	
Autres immobilisations financières	200521		200521	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17624	17624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376426	376426		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41134	41134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636405	435783	200621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	959907	334771	625136	
Emprunts et dettes financières divers	1155	1155		
Fournisseurs et comptes rattachés	1047071	1047071		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	813139	813139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7464	7464		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512942	512942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3341678	2716542	625136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9470			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	620304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	84