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BILAN SA DISTRIBUTION CAVAILLONNAISE 2017 Siren 737180208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6530	6530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2329363	1345475	983887	1110688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1149821	917595	232226	363993
Autres immobilisations corporelles	1134574	723920	410654	431498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72960		72960	72960
Prêts	2423		2423	3023
Autres immobilisations financières	200521		200521	200521
TOTAL (I)	4896207	2993520	1902686	2182698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1137394		1137394	1107493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20418		20418	18815
Autres créances	259170		259170	271455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102047		102047	105721
Disponibilités	2387833		2387833	1896102
Charges constatées d’avance	36573		36573	39961
TOTAL (II)	3943434		3943434	3439546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8839641	2993520	5846120	5622244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36352		36352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1828		1828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4848		4848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961379		721701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1080157		839486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2084565		1604216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50759		70759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50759		70759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1571636		1936972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2308		2388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1353149		1182750	
Dettes fiscales et sociales	778196		813992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4188	
Autres dettes	5508		6980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3710797		3947270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5846120		5622244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2760359		2555692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33516944	32455213
Production vendue biens			19756	16871
Production vendue services			172622	176969
Chiffres d’affaires nets			33709322	32649053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53380	36665
Autres produits			2818	21667
Total des produits d’exploitation (I)			33765520	32707385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26905724	26097590
Variation de stock (marchandises)			-29901	7365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41748	32924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				386
Autres achats et charges externes			1802071	1838430
Impôts, taxes et versements assimilés			321917	308053
Salaires et traitements			1958573	1825962
Charges sociales			718025	674008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413238	423583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10501	29985
Total des charges d’exploitation (II) 			32141897	31238709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1623623	1468676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5390	5427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29477	33498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34867	38925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53826	70086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53826	70086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18959	-31162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1604664	1437514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24749		66024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	74749		66024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22058		21899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39665		201987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61723		223886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13026		-157862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	162825		134690	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374708		305476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33875135		32812333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32794978		31972847	
BENEFICE OU PERTE	1080157		839486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6530		
Total Immobilisations corporelles		4549217		
Total Immobilisations financières		276519		
Total Général		4832266		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4613758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				275919
Total Général				4896207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6530			6530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2643038	413238	69285	2986991
AMORTISSEMENTS Total Général	2649568	413238	69285	2993520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50759
Total Provisions pour risques et charges	70759		20000	50759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70759		20000	50759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2423			
Autres immobilisations financières	200521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	259170			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519105	317883	201222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1571636	621199	950438	
Emprunts et dettes financières divers	1155	1155		
Fournisseurs et comptes rattachés	1353149	1353149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	777094	777094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7763	7763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3710797	2760359	950438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	567510			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80