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BILAN SA DISTRIBUTION CAVAILLONNAISE 2016 Siren 737180208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6530	6530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2329363	1218674	1110688	1236465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1127530	763537	363993	499134
Autres immobilisations corporelles	1092325	660827	431498	517735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72960		72960	72960
Prêts	3023		3023	3860
Autres immobilisations financières	200521		200521	200521
TOTAL (I)	4832266	2649568	2182698	2530689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1107493		1107493	1114858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24273	5459	18815	12576
Autres créances	271455		271455	546853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105721		105721	118833
Disponibilités	1896102		1896102	1501593
Charges constatées d’avance	39961		39961	35061
TOTAL (II)	3445005	5459	3439546	3330160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8277271	2655026	5622244	5860850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36352		36352	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1828		1828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4848		4848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	721701		523146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	839486		698395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604216		1264569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70759		70759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70759		70759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1936972		2184252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2388		223770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182750		1299226	
Dettes fiscales et sociales	813992		776681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4188		35206	
Autres dettes	6980		6387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3947270		4525522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5622244		5860850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2555692		2818181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2388			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32455213	33410134
Production vendue biens			16871	17151
Production vendue services			176969	219673
Chiffres d’affaires nets			32649053	33646958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36665	29485
Autres produits			21667	2371
Total des produits d’exploitation (I)			32707385	33691099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26097590	27231581
Variation de stock (marchandises)			7365	116416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32924	28619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			386	2464
Autres achats et charges externes			1838430	1887011
Impôts, taxes et versements assimilés			308053	311055
Salaires et traitements			1825962	1931415
Charges sociales			674008	693195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423583	444333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			424	2038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29986	6964
Total des charges d’exploitation (II) 			31238709	32655090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1468676	1036008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5427	5408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33498	35244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38924	40652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70086	89517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70086	89517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31162	-48864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1437514	987144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66024		5497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			58810	
Total des produits exceptionnels (VII)	66024		64307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21899		64183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223886		64183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157862		124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134690		107902	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305476		180971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32812333		33796058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31972847		33097663	
BENEFICE OU PERTE	839486		698395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6530		
Total Immobilisations corporelles		5964655		
Total Immobilisations financières		277356		
Total Général		6248540		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4549217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276519
Total Général				4832266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6530			6530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3711321	423583	1491866	2643038
AMORTISSEMENTS Total Général	3717851	423583	1491866	2649568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70759
Total Provisions pour risques et charges	70759			70759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70759			70759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3023	1600		
Autres immobilisations financières	200521			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539233	337289	201944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1936972	545395	1308228	
Emprunts et dettes financières divers	1155	1155		
Fournisseurs et comptes rattachés	1182750	1182750		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4188	4188		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9051	9051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3947270	2555692	1308228	83350
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	496727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel