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BILAN ITAM DISTRIBUTION 2018 Siren 737180018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15244		15244	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2280915	2100004	180911	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157398	710004	447394	
Autres immobilisations corporelles	714878	375143	339735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98625		98625	
TOTAL (I)	4267063	3185152	1081911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1135		1135	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1372405		1372405	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147995		147995	
Autres créances	995549		995549	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39343		39343	
Disponibilités	269596		269596	
Charges constatées d’avance	63729		63729	
TOTAL (II)	2889755		2889755	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7156819	3185152	3971666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	976000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82060			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	303242			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7968			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	806382			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32432			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1996			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120022			
Dettes fiscales et sociales	415297			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75258			
Autres dettes	4714			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2456103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3971666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2013700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23096705		23096705	
Production vendue biens	4128		4128	
Production vendue services	190478		190478	
Chiffres d’affaires nets	23291312		23291312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69976	
Autres produits			746	
Total des produits d’exploitation (I)			23362035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19243160	
Variation de stock (marchandises)			52084	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1005	
Autres achats et charges externes			1454890	
Impôts, taxes et versements assimilés			214020	
Salaires et traitements			1457372	
Charges sociales			438706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24944	
Total des charges d’exploitation (II) 			23267813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20076	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20076	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35708			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23430219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23283927			
BENEFICE OU PERTE	146291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		3958656		199879
Total Immobilisations financières		97028		1597
Total Général		4070930		201476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5342	4153194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98625
Total Général			5342	4267064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2834018	356476	5342	3185153
AMORTISSEMENTS Total Général	2834018	356476	5342	3185153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41229		41229	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41229		41229	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98625		98625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147996	146406	1589	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	995550	995550		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63730	63730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305901	1205686	100215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150126	150126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	656256	215850	440406	
Emprunts et dettes financières divers	28960	28960		
Fournisseurs et comptes rattachés	1120022	1120022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	415298	415298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75258	75258		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8186	8186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2454107	2013700	440406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171141			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel