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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL 2017 Siren 736650029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15952	15539	413	1038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31870	31870		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13000	12150	850	1450
Autres immobilisations corporelles	1974475	1077255	897220	1223321
Immobilisations en cours				93108
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601		1601	1601
Créances rattachées à des participations	8494		8494	7602
Autres titres immobilisés	9229		9229	9000
Prêts	2955		2955	1785
Autres immobilisations financières	4402		4402	4202
TOTAL (I)	2061978	1136814	925164	1343106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256423		256423	137650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1524657	1050	1523607	1291100
Autres créances	878720		878720	395333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	200000
Disponibilités	329470		329470	223768
Charges constatées d’avance	13542		13542	1658
TOTAL (II)	3102812	1050	3101762	2249509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5164790	1137864	4026926	3592615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370		370	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350175		344352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166889		125823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52303		133491	
TOTAL (I)	844736		879035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	878001		1226353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140865		37258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802444		794401	
Dettes fiscales et sociales	845397		653112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	515483		56	
Produits constatés d’avance (2)			2400	
TOTAL (IV)	3182190		2713580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4026926		3592615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2628195		2643519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	990		990	5
Production vendue biens				
Production vendue services	7170959		7170959	6059883
Chiffres d’affaires nets	7171949		7171949	6059888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254100	159134
Autres produits			144	
Total des produits d’exploitation (I)			7426193	6219022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1387780	1031427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118773	-67455
Autres achats et charges externes			3857448	3039051
Impôts, taxes et versements assimilés			98127	108139
Salaires et traitements			1651203	1408780
Charges sociales			328039	319993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279892	281332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463	2
Total des charges d’exploitation (II) 			7485230	6121269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59037	97753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2029	1067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2365	3243
Total des produits financiers (V)			4395	4311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18206	16859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18206	16859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13811	-12548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72848	85206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	512312		74994	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88516		38274	
Total des produits exceptionnels (VII)	600828		113267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54251		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263544		37625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7329		11922	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325124		49686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275704		63581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35968		22964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8031416		6336601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7864528		6210778	
BENEFICE OU PERTE	166889		125823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15952		
Total Immobilisations corporelles		2774449		123002
Total Immobilisations financières		24904		1777
Total Général		2815305		124779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			878105	2019345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26681
Total Général			878105	2061978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14914	625		15539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1456570	279267	614561	1121276
AMORTISSEMENTS Total Général	1471484	279892	614561	1136815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52303
Total Provisions réglementées	133491	7329	88516	52303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1050		1050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1050		1050
TOTAL GENERAL	133491	8379	88516	53353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7329	88516	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8494	8494		
Prêts	2955	2955		
Autres immobilisations financières	4402	4402		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1524657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46733			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78592			
Groupe et associés	198479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554117			
Charges constatées d’avance	13542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2432771	2432771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	877320	323326	553994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	802444	802444		
Personnel et comptes rattachés	309221	309221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153854	153854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349348	349348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32974	32974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140865	140865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515483	515483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3182190	2628195	553994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	475706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel