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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL 2016 Siren 736650029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15952	14914	1038	961
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31870	31870		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13000	11550	1450	2997
Autres immobilisations corporelles	2636471	1413149	1223321	1027782
Immobilisations en cours	93108		93108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1601		1601	1601
Créances rattachées à des participations	7602		7602	7500
Autres titres immobilisés	9000		9000	113
Prêts	1785		1785	1625
Autres immobilisations financières	4202		4202	4202
TOTAL (I)	2814590	1471483	1343106	1046779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137650		137650	70195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1291100		1291100	1103993
Autres créances	395333		395333	194368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	223768		223768	380767
Charges constatées d’avance	1658		1658	8818
TOTAL (II)	2249509		2249509	1958141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5064099	1471483	3592615	3004920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370		370	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344352		264832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125823		209520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133491		159843	
TOTAL (I)	879035		909564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1226353		886075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37258		10338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794401		511663	
Dettes fiscales et sociales	653112		682707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56		4573	
Produits constatés d’avance (2)	2400			
TOTAL (IV)	2713580		2095356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3592615		3004920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2643519		1531397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5		5	
Production vendue biens				
Production vendue services	6059883		6059883	5663556
Chiffres d’affaires nets	6059888		6059888	5663556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159134	194594
Autres produits				89
Total des produits d’exploitation (I)			6219022	5858239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1031427	1061562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67455	-20259
Autres achats et charges externes			3039051	2658260
Impôts, taxes et versements assimilés			108139	65339
Salaires et traitements			1408780	1309251
Charges sociales			319993	282401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281332	296378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	531
Total des charges d’exploitation (II) 			6121269	5653462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97753	204777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1067	1649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3243	2662
Total des produits financiers (V)			4311	4311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16859	15632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16859	15632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12548	-11321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85206	193456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74994		152999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38274		100720	
Total des produits exceptionnels (VII)	113267		253719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		9598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37625		140226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11922		20242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49686		170066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63581		83653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22964		67589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6336601		6116269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6210778		5906749	
BENEFICE OU PERTE	125823		209520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15277		675
Total Immobilisations corporelles		2556345		605460
Total Immobilisations financières		15040		9149
Total Général		2586662		615284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387357	2774449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24189
Total Général			387357	2814590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14316	598		14914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1525567	280734	349732	1456569
AMORTISSEMENTS Total Général	1539883	281332	349732	1471483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				133491
Total Provisions réglementées	159843	11922	38274	133491
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159843	11922	38274	133491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11922	38274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7602	7602		
Prêts	1785	1785		
Autres immobilisations financières	4202	4202		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1291100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44201			
Groupe et associés	154177			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185428			
Charges constatées d’avance	9549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1709571	1709571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1257	1257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1225096	1147142	55202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794401	794401		
Personnel et comptes rattachés	274819	274819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126285	126285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228335	228335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23673	23673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37258	37258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56	56		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10292	10292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2721472	2643519	55202	22751
Emprunts souscrits en cours d’exercice	708000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	368186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel