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BILAN OPTIQUE MODERNE SA 2022 Siren 736520081
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1733 1733 232
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 32997 10772 22225 581
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 296990 296990 296000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 331720 12505 319215 296814
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 54875 54875 67603
Autres créances 197290 197290 65196
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2227275 59218 2168057 531620
Disponibilités 363388 363388 2216913
Charges constatées d’avance 394
TOTAL (II) 2842829 59218 2783610 2881727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3174549 71723 3102826 3178542
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 114156 114156
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11415 16200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2810708 2934697
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8152 70999
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2928127 3136053
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 139812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9890 10344
Dettes fiscales et sociales 24005 32144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 990
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 174698 42488
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3102826 3178542
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 174698 42488
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 93729 93729 104336
Chiffres d’affaires nets 93729 93729 104336
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6076 2918
Autres produits 190
Total des produits d’exploitation (I) 99806 107445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 27103 42466
Impôts, taxes et versements assimilés 3438 2136
Salaires et traitements 51244 62635
Charges sociales 25572 32581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6207 1846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2512 357
Total des charges d’exploitation (II) 116079 142023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -16273 -34578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 64160 103360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2508 4319
Reprises sur provisions et transferts de charges 1872 1938
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 68540 109617
Dotations financières sur amortissements et provisions 59218 1872
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2166
Total des charges financières (VI) 61384 1872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 7156 107745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -9117 73167
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3988
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5833 3988
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2666 6156
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2202
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4868 6156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 964 -2167
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 174179 221050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 182331 150051
BENEFICE OU PERTE -8152 70999
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 54875 54875
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2274 2274
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 195016 195016
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 252165 252165
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9890 9890
Personnel et comptes rattachés 2118 2118
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3539 3539
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17682 17682
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 667 667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 990 990
Groupe et associés 139812 139812
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 174698 174698
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel